В понедельник Morgan Stanley понизил рейтинг SentinelOne Inc (NYSE: S) с "выше рынка" до "на уровне рынка". Вместе с понижением рейтинга фирма установила новую целевую цену в 29,00 долларов за акцию компании, специализирующейся на кибербезопасности. Целевая цена немного выше текущей цены в 27,95 долларов, при этом данные InvestingPro показывают, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума в 30,76 долларов после впечатляющего роста на 66% за последние шесть месяцев.
Решение о понижении рейтинга было обусловлено тремя факторами. Во-первых, фирма ожидает замедления спроса на основные решения для защиты конечных точек к 2025 году. Во-вторых, SentinelOne, как ожидается, продолжит сталкиваться с жесткой конкуренцией и ценовым давлением.
Наконец, прогнозируется, что маржа компании останется ниже, чем у конкурентов, из-за необходимости увеличения инвестиций в стратегии выхода на рынок (GTM) и исследования и разработки (R&D), чтобы оставаться конкурентоспособными с более крупными поставщиками платформ.
Фирма также отметила, что, несмотря на стабилизацию отдела продаж SentinelOne под новым руководством GTM, риски исполнения могут быть не полностью отражены в текущей цене акций. Эта перспектива предполагает, что может быть умеренное снижение консенсус-прогнозов по совокупному среднегодовому темпу роста (CAGR) на 2025 и 2026 финансовые годы.
Недавние данные InvestingPro показывают сильный рост выручки на 38% и высокую валовую маржу в 73,35%, хотя компания остается убыточной с отрицательным показателем EBITDA в 283,21 млн долларов за последние двенадцать месяцев.
SentinelOne, специализирующаяся на автономных решениях кибербезопасности, работает на развивающемся рынке, где спрос и конкурентная динамика являются ключевыми факторами, влияющими на траекторию роста и инвестиционные требования. Новая целевая цена в 29,00 долларов отражает изменение ожиданий финансового учреждения в соответствии с пересмотренной оценкой ближайших перспектив компании.
В других недавних новостях SentinelOne добилась значительных успехов в индустрии кибербезопасности. Компания, работающая на основе ИИ, сообщила о росте выручки на 33% в годовом исчислении во втором квартале и увеличении годового регулярного дохода на 32%.
SentinelOne также расширила сотрудничество с Amazon Web Services (AWS) для улучшения своих возможностей безопасности на основе ИИ. Deutsche Bank повысил рейтинг акций SentinelOne с "держать" до "покупать", отражая уверенность фирмы в положительной динамике компании, в то время как TD Cowen сохранил рейтинг "покупать" с целевой ценой 35,00 долларов.
SentinelOne также заключила крупное деловое соглашение с Lenovo, планируя предустанавливать базовый пакет Control от SentinelOne на новых ПК. Это событие было отмечено несколькими фирмами, включая Piper Sandler, которая сохранила рейтинг "выше рынка" для SentinelOne, подчеркивая достижения компании в области ИИ и новые функции автоматизации. Needham начал покрытие с рейтингом "покупать" и целевой ценой 32 доллара, в то время как Loop Capital подтвердил рейтинг "покупать" и целевую цену 30,00 долларов.
Наконец, SentinelOne объявила о назначении Барбары Ларсон новым финансовым директором и получила авторизацию Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) высокого уровня воздействия для своей платформы Singularity и Singularity Data Lake.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.