В понедельник Morgan Stanley повысил рейтинг Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA), ведущей компании по управлению идентификацией с рыночной капитализацией 13,17 млрд долларов и впечатляющим ростом выручки на 18,74% за последние двенадцать месяцев, до "выше рынка" с "на уровне рынка", одновременно повысив целевую цену до 97,00 долларов с прежних 92,00 долларов. Повышение рейтинга происходит на фоне признаков стабилизации спроса, снижения конкурентного давления и начала новых продуктовых циклов.
Аналитик фирмы отметил, что недавние проверки у реселлеров указывают на улучшение спроса и чистый прирост доли рынка по сравнению с конкурентами. Эти факторы способствовали более оптимистичному взгляду на бизнес-перспективы Okta, подкрепленному впечатляющей валовой прибылью в 75,82%. Кроме того, аналитик отметил положительные тенденции в обсуждениях с партнерами, особенно в отношении Okta Identity Governance (OIG), которая, как ожидается, достигнет значительной вехи в годовой стоимости контрактов (ACV). Анализ Pro Research показывает, что компания сохраняет сильное финансовое здоровье, а дополнительные положительные индикаторы доступны для подписчиков.
Ожидается, что предложение Okta OIG, которое фокусируется на управлении идентификацией и администрировании, достигнет 100 млн долларов ACV к четвертому кварталу. Этот прогноз основан на текущей траектории и положительных отзывах рынка. Комментарии аналитика отражают уверенность в способности Okta капитализировать свои продуктовые предложения и укрепить свои позиции на рынке.
Повышение рейтинга и пересмотренная целевая цена свидетельствуют о том, что Morgan Stanley видит благоприятный путь для Okta, с потенциалом роста и расширения доли рынка. Фокус компании на разработке продуктов и положительное восприятие ее предложений, таких как OIG, являются ключевыми факторами в этом улучшенном прогнозе. С учетом того, что отчетность о прибыли запланирована на 3 декабря, подписчики Pro Research могут получить доступ к подробному анализу и прогнозам в комплексном отчете Pro Research, одном из 1400+ доступных для ведущих американских акций.
Инвесторы могут рассматривать повышение рейтинга как положительный сигнал для динамики акций Okta, отражающий веру финансового учреждения в стратегическое направление компании и потенциал для увеличения стоимости. Согласно анализу справедливой стоимости Pro Research, акции в настоящее время кажутся недооцененными, при этом аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году. Повышенная целевая цена до 97,00 долларов подчеркивает ожидание восходящего движения цены акций Okta в ближайшем будущем.
В других недавних новостях, Okta, Inc. увидела несколько изменений в прогнозах аналитиков после недавнего отчета о прибыли и запуска продуктов. Компания сообщила о росте выручки на 16% по сравнению с прошлым годом до 646 млн долларов, в основном благодаря 17% росту выручки от подписок. Однако прогноз Okta по расчетным оставшимся обязательствам по исполнению (cRPO) на третий квартал не оправдал ожиданий, что привело к нескольким финансовым корректировкам.
Deutsche Bank пересмотрел свой прогноз по Okta, понизив рейтинг акций с "покупать" до "держать" из-за опасений по поводу роста клиентской базы и усиления конкуренции. Аналогично, Citi, Canaccord Genuity, TD Cowen и Piper Sandler также скорректировали свои целевые цены для Okta, сохранив при этом свои соответствующие рейтинги.
Эти корректировки последовали за недавней конференцией Oktane 2024, где компания представила новые инновации продуктов и обсудила свою стратегию роста. Компания представила несколько новых продуктов и усовершенствований, включая значительный стандарт безопасности идентификации под названием IPSIE.
Несмотря на эти события, аналитики остаются осторожными в отношении краткосрочного роста выручки Okta в условиях сложной конкурентной среды и операционных проблем. Это последние события, касающиеся Okta.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.