В пятницу DA Davidson сохранила нейтральную позицию по отношению к Planet Fitness (NYSE: PLNT), но повысила целевую цену акций с 70,00 до 87,00 долларов. Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 101,02 доллара и близкие к своему 52-недельному максимуму в 102,81 доллара, продемонстрировали замечательный импульс, показав рост на 66,15% за последние шесть месяцев.
Согласно анализу Pro Research, компания, по-видимому, торгуется выше своей справедливой стоимости. Пересмотр следует за объявлением Planet Fitness 7 ноября о результатах третьего квартала, превзошедших ожидания, и повышением прогноза на 2024 год. Компания столкнулась с неожиданно положительной реакцией франчайзи на свою инициативу, поощряющую покупку дополнительного силового оборудования. Ожидается, что этот энтузиазм принесет около 20 миллионов долларов к выручке четвертого квартала 2024 года.
Аналитик отметил, что Planet Fitness планирует сбалансировать этот рост выручки стратегическими корпоративными инвестициями. Несмотря на повышенный прогноз выручки на четвертый квартал 2024 года, оценка прибыли на акцию (EPS) остается неизменной на уровне 0,60 доллара. Компания сохраняет впечатляющую валовую прибыль в 60,33%, а данные Pro Research показывают высокий общий балл финансового здоровья, что свидетельствует о прочной операционной эффективности.
Подписчики Pro Research могут получить доступ к 18 дополнительным ценным сведениям о финансовых показателях PLNT и положении на рынке. Кроме того, фирма представила прогноз EPS на 2026 год и повысила целевое соотношение цены к прибыли (P/E) с 24x до 26x.
Эта корректировка отражает большую уверенность в перспективах выручки компании, особенно учитывая влияние на рост числа участников повышения ежемесячных взносов с 10 до 15 долларов.
Новая целевая цена в 87 долларов основана на мультипликаторе 26x, примененном к ожидаемому EPS 2026 года в 3,35 доллара. Решение аналитика повысить целевую цену является реакцией на более четкую видимость роста выручки компании и потенциальное влияние ее ценовой стратегии на расширение числа участников. Несмотря на положительные корректировки выручки и целевой цены, рейтинг фирмы по акциям остается неизменным на уровне "Нейтральный".
Стратегия Planet Fitness по инвестированию в дополнительное силовое оборудование представляется рассчитанным шагом для стимулирования роста выручки в ближайшей перспективе при одновременном инвестировании в долгосрочные стратегические цели компании. Неизменная оценка EPS на четвертый квартал предполагает консервативный подход к прибыльности на фоне этих инвестиций. При текущей рыночной капитализации в 8,55 миллиарда долларов и коэффициенте P/E 54,4x инвесторам следует обратить внимание на премиальную оценку.
Новые прогнозы и целевая цена отражают более оптимистичный взгляд на финансовые показатели компании в ближайшие годы. Для комплексного анализа показателей оценки PLNT и потенциала роста ознакомьтесь с подробным отчетом Pro Research, доступным на Pro Research.
В других недавних новостях Planet Fitness была в центре внимания нескольких значительных событий. BMO Capital сохранил рейтинг "Лучше рынка" для компании, повысив целевую цену с 87 до 100 долларов.
Эта корректировка была сделана после сильных результатов Planet Fitness за третий квартал, которые превзошли ожидания, несмотря на опасения по поводу роста числа клубов, количества участников и тестирования цен на Black Card. Кроме того, Planet Fitness сообщила о росте продаж в сопоставимых клубах на 4,3% и увеличении скорректированной EBITDA на 10% за третий квартал. Выручка компании выросла на 5,3%, достигнув 292,2 миллиона долларов, и к концу квартала у нее было около 19,6 миллиона участников.
Компания также повысила цену классического членства до 15 долларов для новых участников и охватила почти 3 миллиона студентов через программу High School Summer Pass. Planet Fitness поставила цель достичь 5 000 клубов в США с планами расширения на международные рынки. По мнению BMO Capital, ожидается, что базовая сила бизнеса Planet Fitness продолжит двигать ее стоимость вперед, делая ее привлекательной инвестицией. Компания ожидает рост выручки на 8-9% в 2024 году, при этом ожидания роста продаж в сопоставимых клубах сужены до 4-5%.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.