В пятницу BofA Securities объявила о повышении рейтинга для ABB LTD (ABBN:SW) (NYSE: ABB) с "Нейтрально" до "Покупать". Фирма также повысила целевую цену акций ABB до 60,00 швейцарских франков с предыдущих 51,00 швейцарских франков. Согласно анализу InvestingPro, ABB в настоящее время демонстрирует СЛАБЫЙ общий показатель финансового здоровья, что делает это повышение рейтинга особенно интересным для инвесторов, ищущих возможности для восстановления. Повышение основано на нескольких факторах, которые указывают на позитивный прогноз будущих показателей компании.
Аналитик BofA Securities отметил включение ABB в их список "25 акций на 2025 год" и добавил ее в список Europe 1, который включает в себя лучшие инвестиционные идеи. Ключевой причиной повышения рейтинга является потенциал для улучшения маржи по мере того, как ABB продолжает интегрировать ABB Way по всему своему портфелю.
Недавние данные InvestingPro показывают валовую маржу прибыли в 32,41%, что указывает на возможности для улучшения за счет повышения операционной эффективности. ABB Way - это общекорпоративная операционная система, направленная на повышение производительности и создание стоимости. Хотите получить более глубокие insights? InvestingPro предлагает эксклюзивный доступ к более чем 30 дополнительным финансовым показателям и профессиональным инструментам анализа.
Устойчивость конечных рынков ABB - еще один фактор, способствующий позитивной оценке. Ожидается, что компания выиграет от стабильных расходов на электрические сети, чему способствует устойчивый спрос со стороны центров обработки данных и нефтегазового сектора. Этот прогноз дополнительно подкрепляется значительным присутствием ABB на рынке США.
Несмотря на то, что акции ABB переоценились за последние пять лет, BofA Securities считает, что у компании есть дальнейший потенциал по мере ее перехода в категорию "качественных" компаний. Эта оценка появляется на фоне данных InvestingPro, которые показывают сложные показатели, включая отрицательные EBITDA и рентабельность активов, что подчеркивает важность мониторинга трансформации компании. Этот термин относится к компании, которая признана за высококачественное управление, стабильную прибыль и сильный баланс.
Новая целевая цена в 60,00 швейцарских франков, что эквивалентно стоимости ADR в 67,74 доллара США, была рассчитана путем оценки ABB в соответствии с ее аналогами в электротехнической отрасли. Был применен мультипликатор 18,5x к прогнозируемому показателю Enterprise Value/Earnings Before Interest, Taxes, and Amortization (EV/EBITA) на 2026 год, который затем дисконтирован на 12 месяцев назад. Эта оценка отражает ожидаемую эволюцию и рост ABB в ближайшие годы.
В других недавних новостях, отчет о прибыли ABB Ltd за третий квартал показал смешанные результаты. Заказы соответствовали ожиданиям, в то время как продажи не дотянули на 3%. Однако операционная EBITA превысила прогнозы на 1%, с маржой в 19,0%. ABB скорректировала свой прогноз на 2024 год, снизив ожидания по сопоставимому росту выручки с около 5% до менее 5%, при этом слегка повысив прогноз по марже операционной EBITA с около 18% до чуть более 18%.
Goldman Sachs понизил рейтинг акций ABB с "Покупать" до "Нейтрально", ссылаясь на значительную переоценку и улучшение маржи. Morgan Stanley сохранил рейтинг "Ниже рынка", выразив сомнения в способности ABB достичь целевой маржи группы в 19% в 2026 году. Citi сохранил рейтинг "Нейтрально" с целевой ценой 49,00 швейцарских франков, отметив потенциал для повышения производительности и более высокой будущей прибыли, но также подчеркнув краткосрочные циклические проблемы.
На стратегическом фронте, ABB, по сообщениям, изучает возможность продажи части своего подразделения зарядки электромобилей Emobility, возможно, сохранив при этом свой глобальный бизнес по быстрой зарядке постоянным током, рассматривая при этом продажу своих операций в Китае по постоянному току и глобальных операций по переменному току.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.