В среду Oppenheimer сохранил свою позитивную позицию по Workday (NASDAQ:WDAY), подтвердив рейтинг "Выше рынка" и целевую цену в 300,00 долларов. Анализ фирмы последовал за финансовыми результатами Workday за третий квартал, которые, несмотря на сильные показатели, сопровождались прогнозом выручки, не достигшим консенсус-оценок.
Тем не менее, компания сообщила о заказах, немного превысивших ожидания, и заключила значительные контракты, включая мега-сделки в государственном секторе и платформу как услугу (PaaS) для оздоровительной платформы с крупным партнером.
Эти сделки рассматриваются как стратегические возможности роста для Workday, хотя они способствуют более медленному признанию выручки, что влияет на консервативный прогноз по выручке.
Влияние масштабов этих проектов на сроки признания выручки указывается как причина того, что прогноз оказался ниже консенсус-ожиданий. Фирма предполагает, что хотя акции Workday могут испытать краткосрочное снижение из-за более мягкого прогноза по выручке на четвертый квартал и 2026 финансовый год, результаты третьего квартала подтверждают статус компании как устойчивого и прибыльного растущего бизнеса.
Результаты Workday за третий квартал включали заметные достижения в государственном секторе и разработку PaaS с крупным партнером, что указывает на расширение в новые области бизнеса. Несмотря на более медленное признание выручки от этих проектов, компания продолжает демонстрировать устойчивые фундаментальные показатели.
Аналитик Oppenheimer заключил, подчеркнув долгосрочные перспективы Workday, заявив, что компания остается сильным бизнесом с потенциалом для устойчивого и прибыльного роста. Сохраненный рейтинг "Выше рынка" отражает уверенность в будущих результатах Workday, несмотря на корректировки краткосрочного прогноза по выручке.
В других недавних новостях, Workday Inc . (NASDAQ:WDAY) сообщила о 16% росте выручки от подписки в третьем квартале, достигнув 1 559 миллионов долларов. Однако компания скорректировала прогноз роста подписки на 2026 финансовый год до немного более низкого уровня в 14%. Goldman Sachs, несмотря на снижение целевой цены для Workday до 300 долларов, сохранил рейтинг "покупать", ссылаясь на потенциальные выгоды от более благоприятной макроэкономической среды и тягу к продуктам Workday с искусственным интеллектом. Needham сохранил целевую цену в 300 долларов для акций Workday, признавая сильный третий квартал компании, но выразил осторожность в отношении перспектив будущего роста компании.
Citi повысил целевую цену для Workday до 287 долларов, сохранив нейтральный рейтинг и подчеркнув расширение компании в сфере ИИ, но также отметив краткосрочные риски. Guggenheim сохранил рейтинг "продавать", выражая осторожность в отношении роста подписки и оценки. BMO Capital подтвердил рейтинг "выше рынка", сосредоточившись на устойчивых результатах Workday в ключевых секторах и потенциале для сильного роста свободного денежного потока.
Кроме того, в Workday произошли изменения в руководстве: Даг Робинсон уйдет на пенсию в конце финансового года, а Роб Энслин присоединится в качестве президента и главного коммерческого директора.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу Oppenheimer по Workday (NASDAQ:WDAY), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей компании. По состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся во втором квартале 2025 года, Workday сообщила о впечатляющей выручке в 7,86 миллиарда долларов с солидным темпом роста в 17,07%. Это соответствует взгляду аналитика на Workday как на устойчивый растущий бизнес.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу Workday, отмечая, что у компании "больше денежных средств, чем долга на балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы способствуют финансовой стабильности фирмы, что крайне важно, поскольку она преследует стратегические возможности роста в новых секторах.
Валовая маржа прибыли компании составляет впечатляющие 75,77%, что InvestingPro описывает как "впечатляющие показатели валовой прибыли". Эта высокая прибыльность поддерживает способность Workday инвестировать в новые инициативы, такие как сделки в государственном секторе и разработка PaaS, упомянутые в статье.
Стоит отметить, что Workday "торгуется с высоким мультипликатором прибыли", с коэффициентом P/E 46,28. Эта оценка отражает рыночные ожидания продолжающегося роста, что соответствует оптимистичному прогнозу Oppenheimer. Инвесторы, рассматривающие Workday, могут найти ценность в изучении дополнительных 10 советов, доступных на InvestingPro, которые могут предоставить дальнейшее понимание рыночной позиции компании и потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.