В среду финансовая компания Stifel обновила свой прогноз по Ambarella (NASDAQ:AMBA), компании по разработке полупроводников, повысив целевую цену с 80,00 до 95,00 долларов и сохранив рейтинг "Покупать". Это изменение последовало за результатами Ambarella за третий квартал 2025 финансового года, которые показали значительный рост выручки.
Ambarella сообщила о выручке в размере 82,7 миллиона долларов, что на 29,7% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 4,6% превышает оценку Stifel в 79,0 миллионов долларов. Этот результат также превзошел предыдущий прогноз компании. Рост выручки был обусловлен сильным последовательным увеличением в автомобильном секторе и секторе Интернета вещей (IoT).
Руководство компании указало, что коррекция запасов в устаревшем процессорном бизнесе Ambarella завершена. Этот сегмент впервые почти за три года достиг последовательного роста выручки, что сигнализирует о позитивном повороте для компании.
Глядя вперед, Ambarella предоставила прогноз выручки на середину диапазона в 78,0 миллионов долларов на четвертый квартал 2025 финансового года. Этот прогноз на 5,6% ниже, чем в третьем квартале, но существенно на 14,8% выше предыдущей оценки Stifel в 67,9 миллионов долларов. Обновленная целевая цена фирмы отражает более оптимистичный взгляд на финансовую траекторию Ambarella после последних квартальных результатов.
В других недавних новостях, Ambarella Inc. сообщила о сильных результатах в третьем квартале, с ростом выручки на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 82,7 миллионов долларов. Это было обусловлено значительным спросом на решения компании в области ИИ и периферийных вычислений, особенно на автомобильном рынке и рынке IoT. Ambarella вернулась к не-GAAP прибыльности с чистой прибылью в 4,5 миллиона долларов и увеличила свои денежные средства и рыночные ценные бумаги до 226,5 миллионов долларов.
Выручка, связанная с ИИ, теперь составляет примерно 70% от общей выручки. Портфель автомобильных проектов Ambarella оценивается примерно в 2,2 миллиарда долларов, и компания разрабатывает технологию 2-нм процесса для приложений ИИ следующего поколения.
В перспективе Ambarella прогнозирует рост выручки на 22-24% на 2025 финансовый год, с продолжением роста как в автомобильном, так и в IoT сегментах в 2026 финансовом году. Несмотря на задержки проектов и отмены, в основном в Европе и США, компания остается уверенной в своей траектории роста. Примечательно, что ожидается, что процессор CV5 от Ambarella будет поставлен в количестве более 1 миллиона единиц, а CV3-8655 AI SoC для продвинутых автомобильных приложений уровня 2+ был представлен.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Ambarella и обновленный прогноз Stifel дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Акции компании показали впечатляющую динамику, с доходностью 29,59% за последние три месяца и значительной доходностью 15,81% только за последнюю неделю. Это соответствует позитивному настроению, отраженному в повышенной целевой цене Stifel.
Советы InvestingPro подчеркивают, что 13 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущей уверенности в будущих показателях Ambarella. Этот оптимизм согласуется с сообщенным компанией ростом выручки и завершением коррекции запасов в ее устаревшем процессорном бизнесе.
Несмотря на эти позитивные индикаторы, инвесторам следует отметить, что Ambarella торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при цене 98,36% от 52-недельного максимума. Кроме того, совет InvestingPro предупреждает, что RSI акций предполагает, что они могут находиться в зоне перекупленности, что может быть актуально для краткосрочных торговых решений.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Ambarella, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.