В среду Mizuho Securities сохранила рейтинг "Лучше рынка" для акций CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) с неизменной целевой ценой в 375,00 долларов. Анализ фирмы признал способность CrowdStrike эффективно справляться с трудным периодом. Компания сообщила о общем годовом повторяющемся доходе (ARR) в размере 4,02 миллиарда долларов, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом и немного превысило прогноз аналитиков в 4,01 миллиарда долларов.
Прогноз по выручке и прибыли на акцию (EPS) на четвертый квартал соответствовал ожиданиям, хотя прогноз по ARR был намечен несколько ниже консенсуса. Mizuho отметила это как небольшое разочарование, но интерпретировала позицию компании как проявление осторожности.
Несмотря на текущие неопределенности, Mizuho сохраняет уверенность в сильных сторонах CrowdStrike. Фирма подчеркнула уникальность облачной платформы безопасности CrowdStrike, ее непревзойденную стратегию выхода на рынок и успешное расширение за пределы традиционных рынков безопасности конечных точек.
Mizuho также отметила финансовое здоровье компании, ожидая, что нормализованная маржа свободного денежного потока (FCF) должна сохраниться на уровне около 30%. Подтвержденный рейтинг "Лучше рынка" и целевая цена отражают продолжающийся позитивный взгляд Mizuho на показатели компании и ее положение на рынке.
В других недавних новостях, CrowdStrike Holdings продемонстрировала сильные результаты за третий квартал, превзойдя ожидания как по прибыли, так и по выручке. Компания в сфере кибербезопасности достигла важной вехи, преодолев отметку в 1 миллиард долларов выручки, что на 29% больше, чем в предыдущем году. Ее годовой повторяющийся доход (ARR) также значительно вырос, достигнув 4,02 миллиарда долларов, что на 27% больше по сравнению с предыдущим годом.
После этих сильных результатов Oppenheimer, Piper Sandler и Truist Securities выразили уверенность в перспективах CrowdStrike. Oppenheimer повысила целевую цену для CrowdStrike до 410 долларов, Piper Sandler - до 375 долларов, а Truist Securities подтвердила целевую цену в 375 долларов, сохранив положительные рейтинги акций.
Несмотря на сложности, включая значительный сбой в работе, CrowdStrike удалось сохранить высокий уровень удержания клиентов и внедрения модулей. Сектора Flex и финансовых услуг компании сыграли ключевую роль в увеличении внедрения модулей, размеров сделок и продолжительности контрактов.
CrowdStrike обновила свой финансовый прогноз на весь 2025 финансовый год, повысив целевые показатели по выручке и марже. Компания ожидает ускорения роста чистого нового ARR во второй половине 2026 финансового года и стремится достичь 10 миллиардов долларов ARR к 2031 финансовому году. Эти недавние события подчеркивают приверженность CrowdStrike росту на рынке кибербезопасности.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели CrowdStrike соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам InvestingPro. Рост выручки компании на 33,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года подтверждает позитивный взгляд Mizuho на рыночную позицию и стратегию расширения CrowdStrike. Этот рост дополнительно отражается в сильных показателях акций компании, с общей доходностью 73,42% за последний год.
Советы InvestingPro подчеркивают, что CrowdStrike, как ожидается, будет прибыльной в этом году, что соответствует уверенности Mizuho в финансовом здоровье компании. Совет, указывающий на то, что ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, также подкрепляет положительную позицию фирмы относительно финансовой стабильности CrowdStrike.
Однако инвесторам следует отметить, что CrowdStrike торгуется с высокими мультипликаторами оценки по различным показателям, включая прибыль, EBIT, EBITDA и выручку. Это может объяснить осторожную интерпретацию Mizuho прогноза компании по ARR.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по CrowdStrike, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое положение компании и ее рыночные показатели.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.