Во вторник Piper Sandler повысила целевую цену акций Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC) до 75 долларов с 60 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка". Это решение последовало за результатами третьего квартала Semtech, которые превзошли ожидания рынка, а также позитивными прогнозами на январь. Рост выручки компании в значительной степени обусловлен портфелем продуктов для центров обработки данных.
Во время недавнего отчета о прибылях и убытках Semtech сообщила, что выручка от Analog Circuit Conditioning (ACC) в третьем квартале составила высокие однозначные миллионы долларов, превысив ожидания. Руководство ожидает дальнейшего прогресса с ACC в предстоящем январском квартале и рассчитывает на постоянное наращивание объемов в течение следующего года. Кроме того, перспективы для Link Performance Optimization (LPO) выглядят многообещающе: в настоящее время идут поставки образцов для квалификации, а потенциальные доходы от производства ожидаются во второй половине 2025 календарного года.
Основной бизнес компании находится на подъеме, о чем свидетельствуют высокие показатели маржинальности. Semtech также сосредоточилась на улучшении своего баланса после стратегического пересмотра своего портфеля в этом квартале. Аналитик фирмы подтверждает, что Semtech является одним из лучших выборов среди компаний с малой капитализацией, и сохраняет рейтинг "выше рынка" с повышенной целевой ценой в 75 долларов, что свидетельствует об уверенности в траектории роста и финансовом здоровье компании.
Среди других недавних новостей, Semtech Corporation сообщила о впечатляющих результатах по прибыли и выручке, которые превзошли ожидания. Выручка компании превысила прогнозы на 4 миллиона долларов, составив 236,8 миллиона долларов, в то время как прибыль на акцию (EPS) превзошла прогнозы на 0,03 доллара, достигнув 0,26 доллара. Semtech также предоставила оптимистичный прогноз на четвертый квартал, ожидая, что продажи составят около 250 миллионов долларов, что на 9 миллионов долларов превышает консенсус-прогноз рынка. Ожидаемая EPS на четвертый квартал составляет 0,32 доллара, что также превышает оценку рынка на 0,06 доллара.
Несколько финансовых фирм, включая Benchmark, Stifel, Northland, Needham и Baird, внесли положительные корректировки в целевую цену Semtech после этих сильных результатов. Например, Benchmark повысила целевую цену с 56,00 до 82,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Недавние успехи компании включают наращивание производства нового продукта Active Copper Cable (ACC) Copper Edge для платформы NVDA Blackwell, который принес выручку в высоких однозначных миллионах долларов в третьем квартале и, как ожидается, продолжит рост в четвертом квартале.
Компания начала массовые поставки своих линейных редрайверов CopperEdge 200G для приложений ACC и получает первоначальные заказы на тестирование и квалификацию своих продуктов LPO. Ожидается, что эти продукты внесут значительный вклад в выручку к концу 2026 финансового года. Эти недавние разработки указывают на стратегическую направленность Semtech на высокомаржинальные продукты с ориентацией на рост и ее способность использовать растущие потребности рынка центров обработки данных.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Semtech и позитивные прогнозы отражены в последних данных и рекомендациях InvestingPro. Акции компании продемонстрировали значительный импульс, с доходностью 13,12% за последнюю неделю и впечатляющей доходностью 231,31% за последний год. Это соответствует повышенной целевой цене и рейтингу "выше рынка" от Piper Sandler.
Рекомендации InvestingPro подчеркивают, что 8 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что подтверждает оптимистичный взгляд на будущие показатели Semtech. Цена акций компании торгуется вблизи 52-недельного максимума, составляя 99,44% от пика за 52 недели, что отражает уверенность инвесторов в соответствии с позитивными прогнозами, упомянутыми в статье.
Хотя рост выручки Semtech был отрицательным (-0,58% за последние двенадцать месяцев), фокус компании на портфеле продуктов для центров обработки данных и ожидаемое наращивание в сегментах ACC и LPO могут стимулировать будущий рост. Валовая маржа в 49,83% указывает на сильную способность генерировать прибыль от основной деятельности.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных рекомендаций по Semtech, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.