Во вторник компания Blue Bird Corp (NASDAQ:BLBD) получила оптимистичное обновление от Craig-Hallum: фирма повысила целевую цену акций до 71 доллара с 68 долларов. Аналитик сохранил рейтинг "Покупать" для акций, отметив сильное завершение 2024 финансового года (ФГ24).
Выручка, EBITDA и прибыль на акцию Blue Bird за четвертый квартал превзошли оценки Уолл-стрит, достигнув рекордных уровней за финансовый год. Аналитик отметил, что ожидается продолжение положительной тенденции и импульса в 2025 финансовом году (ФГ25), при этом прогноз по выручке был подтвержден, а прогноз по EBITDA повышен. Долгосрочные целевые показатели прибыльности также были пересмотрены в сторону повышения, что указывает на путь к EBITDA более 300 миллионов долларов и потенциально значительно более высокой цене акций.
Портфель заказов компании составил около 4 800 единиц стоимостью 735 миллионов долларов, а портфель заказов на электромобили (EV) увеличился по сравнению с предыдущим кварталом до 630 единиц стоимостью более 200 миллионов долларов. Несмотря на единовременные статьи расходов в размере 6 миллионов долларов, повлиявшие на четвертый квартал, компании все же удалось сообщить о лучших результатах четвертого квартала за всю историю и отметить восьмой квартал подряд, превзошедший ожидания и улучшивший прогнозы.
Конкурентное преимущество Blue Bird в альтернативных энергетических системах, наряду с недавним повышением цен на 3 500 долларов в октябре, поддерживает подтверждение фирмой рейтинга "Покупать". Аналитик также рассмотрел опасения инвесторов относительно финансирования программы Clean School Bus Агентства по охране окружающей среды (EPA), выразив уверенность в том, что финансирование, вероятно, останется поддерживающим фактором для бизнеса Blue Bird.
В других недавних новостях, Blue Bird Corporation сообщила о рекордном финансовом годе в 2024 году, уделив значительное внимание продажам электромобилей (EV). Продажи автобусов компании выросли на 6%, достигнув 9 000 единиц, а выручка от продаж увеличилась на 19%. Примечательно, что скорректированная EBITDA Blue Bird более чем удвоилась до 183 миллионов долларов, а маржа скорректированной EBITDA выросла до 13,6%. Скорректированный свободный денежный поток компании также достиг 99 миллионов долларов.
Производство и поставки электрических автобусов выросли на 30%, при этом электромобили составили 8% от общего объема продаж. В перспективе Blue Bird ожидает чистую выручку в размере 1,4-1,5 миллиарда долларов на 2025 финансовый год и прогнозирует скорректированную EBITDA в диапазоне 190-210 миллионов долларов. Компания стремится увеличить продажи электромобилей на 64% и достичь маржи скорректированной EBITDA в 14%.
Кроме того, Blue Bird заключила свое первое коллективное соглашение с United Steel Workers и получила инвестиционный грант в размере 80 миллионов долларов от Министерства энергетики на расширение производственных мощностей. Компания готова извлечь выгоду из программы Clean School Bus Агентства по охране окружающей среды стоимостью 5 миллиардов долларов, которая, как ожидается, будет способствовать поставке до 4 000 электрических автобусов в течение следующих трех лет.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Blue Bird Corp соответствуют позитивному прогнозу, представленному Craig-Hallum. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании на 19,53% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года подтверждает наблюдение аналитика о сильных финансовых показателях. Этот рост дополнительно отражается в впечатляющем росте EBITDA на 970,76% за тот же период, что указывает на значительные операционные улучшения.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли Blue Bird в этом году, что подтверждает оптимистичный взгляд аналитика на траекторию прибыльности компании. Кроме того, акции показали высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене 132,9%, демонстрируя сильную уверенность инвесторов в направлении развития компании.
Коэффициент P/E компании, равный 13,92, предполагает, что, несмотря на недавнее повышение цен, акции все еще могут быть разумно оценены с учетом перспектив роста. Это может поддержать более высокую целевую цену аналитика и рейтинг "Покупать".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Blue Bird Corp, обеспечивая более глубокий анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.