Во вторник Craig-Hallum обновил свой прогноз по Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC), повысив целевую цену до $70 с предыдущих $48, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. Аналитик фирмы отметил недавние финансовые показатели Semtech, указав на превышение прогнозов и сильные перспективы, обусловленные высоким спросом на волоконно-оптические продукты в дата-центрах.
Во вторник Semtech сообщила о значительных заказах на свои продукты ACC AI в октябрьском квартале, составивших примерно $7-9 миллионов. Компания ожидает небольшого последовательного увеличения продаж продуктов ACC и прогнозирует более существенный рост в последующих кварталах. Semtech подтвердила, что возможности ACC могут превысить $100 миллионов, а аналитик предположил, что компания может повысить эту оценку в течение следующих нескольких кварталов.
Продукт LPO TIA driver от Semtech вызвал интерес у дата-центров, продажи которого, как ожидается, начнутся в конце 2025 календарного года. Компания получила заказы от нескольких производителей модулей для тестирования продукта LPO, который, по их мнению, превосходит конкурентов на рынке объемом более 30 миллионов единиц. Ожидается, что поставки продукта LPO существенно увеличатся в 2026 календарном году.
Аналитик пришел к выводу, что инвесторы, вероятно, выиграют от владения акциями Semtech из-за потенциала компании для значительного роста выручки, обусловленного дата-центрами с ИИ. Позитивный прогноз фирмы основан на текущих показателях Semtech и ожидаемом будущем спросе на ее продукты на быстро развивающихся рынках ИИ и дата-центров.
В других недавних новостях, Semtech Corporation сообщила о сильных результатах по прибыли и выручке, которые превзошли ожидания. Выручка компании за третий квартал превысила прогнозы на $4 миллиона, достигнув $236,8 миллиона, в то время как прибыль на акцию превзошла ожидания на $0,03, составив $0,26. Semtech ожидает продажи в четвертом квартале около $250 миллионов, что превышает консенсус-прогноз на $9 миллионов, и прибыль на акцию в четвертом квартале $0,32, что на $0,06 выше оценки аналитиков.
Несколько финансовых фирм, включая Piper Sandler, Benchmark, Stifel, Northland, Needham и Baird, внесли положительные корректировки в целевую цену Semtech после этих результатов. Недавние успехи компании включают наращивание производства нового продукта Active Copper Cable (ACC) Copper Edge для платформы NVDA Blackwell, что принесло выручку в высоких однозначных миллионах в третьем квартале и, как ожидается, продолжит расти в четвертом квартале.
Semtech начала массовые поставки своих CopperEdge 200G Linear Redrivers для приложений ACC и получает первоначальные заказы на тестирование и квалификацию своих продуктов Link Performance Optimization (LPO). Ожидается, что эти продукты внесут значительный вклад в выручку к концу 2026 финансового года.
Эти недавние события указывают на стратегическую направленность Semtech на высокомаржинальные продукты с ориентацией на рост и ее способность использовать растущие потребности рынка дата-центров.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и будущие перспективы Semtech Corp. согласуются с несколькими ключевыми выводами InvestingPro. Акции компании продемонстрировали значительный импульс: данные InvestingPro показывают общую доходность по цене 231,31% за последний год и 143,91% с начала года. Эти сильные показатели поддерживают оптимистичный прогноз Craig-Hallum и повышенную целевую цену.
Советы InvestingPro подчеркивают, что 8 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущей уверенности в будущих показателях Semtech. Это согласуется с положительными прогнозами компании и ожиданиями аналитиков относительно существенного роста продаж продуктов ACC.
Хотя рост выручки Semtech был отрицательным в недавнем прошлом, с падением на 0,58% за последние двенадцать месяцев, валовая маржа компании остается здоровой на уровне 49,83%. Это указывает на то, что, несмотря на трудности, Semtech сохраняет сильную ценовую власть, что может быть решающим фактором при наращивании производства нового продукта LPO TIA driver для дата-центров.
Стоит отметить, что Semtech торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом ее цена составляет 99,44% от 52-недельного максимума. Это отражает позитивное настроение рынка в отношении стратегии компании, ориентированной на ИИ и дата-центры.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Semtech Corp., обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.