Во вторник Mizuho Securities обновила свой прогноз по Eastman Chemical (NYSE:EMN), повысив целевую цену до 117,00 долларов с предыдущих 113,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Нейтрально" для акций компании. Корректировка последовала после недавнего посещения первого коммерческого завода Eastman Chemical по химической переработке ПЭТ, который перерабатывает смешанные пластиковые отходы в химические вещества для различных конечных продуктов, в сотрудничестве с партнерами.
Аналитик Mizuho отметил, что пилотный объект, который еще не закрыт, продемонстрировал высокий уровень сложности, что указывает на значительный барьер для входа потенциальных конкурентов. Несмотря на проблемы на конечных рынках, которые могли затмить достижения компании, аналитик выразил повышенную уверенность в показателях Eastman Chemical. Новая целевая цена отражает эту уверенность и основана на повышенном мультипликаторе 12,5 к прогнозу прибыли на акцию за следующие двенадцать месяцев плюс один (NTM+1) в размере 9,38 долларов, который остается неизменным.
Eastman Chemical была признана превосходящей своих частичных конкурентов, включая Celanese (NYSE:CE) и Ashland (NYSE:ASH), хотя у нее нет близкого аналога из-за уникальности ее деятельности. Недавнее демонстрационное мероприятие компании, очевидно, сыграло ключевую роль в укреплении прогноза Mizuho по акциям.
Комментарии аналитика подчеркнули сложный характер операций Eastman Chemical и потенциал компании для сохранения конкурентного преимущества благодаря сложности технологии переработки. Решение фирмы сохранить рейтинг "Нейтрально" предполагает осторожный оптимизм, уравновешивающий признание прогресса Eastman Chemical с более широкими рыночными условиями и факторами, специфичными для компании.
Новая целевая цена в 117,00 долларов представляет собой пересмотренную оценку Mizuho компании Eastman Chemical на основе анализа фирмой потенциала прибыли компании и ее рыночной позиции. Обновление предоставляет инвесторам последнюю точку зрения на акции Eastman Chemical от одного из финансовых учреждений, отслеживающих ее показатели.
В других недавних новостях, Eastman Chemical Company сообщила о своих финансовых результатах за третий квартал 2024 года, демонстрируя стратегический подход к преодолению текущих экономических проблем. Несмотря на эти проблемы, компания достигла роста объемов и ассортимента в среднем однозначном диапазоне и нацелена на улучшение показателей в 2025 году за счет управления затратами и внедрения инновационных продуктов. Eastman Chemical также фокусируется на умеренном базовом росте в 2025 году, в основном за счет инноваций и потенциального экономического восстановления.
Компания столкнулась с проблемами запуска проекта метанолиза в Кингспорте, но ожидает лучших показателей в предстоящем году. Новый объект в Техасе, поддерживаемый финансированием Министерства энергетики США и Pepsi в качестве якорного клиента, был одобрен, что укрепляет стратегию роста компании. Eastman Chemical также привержена энергоэффективности и декарбонизации, что, как ожидается, приведет к экономии затрат.
Генеральный директор Марк Коста выразил оптимизм относительно стабилизации рынка и потенциального влияния процентных ставок на доступность для потребителей, что должно способствовать восстановлению и стабильности спроса. Финансовый директор Вилли Маклин указал, что операционная стабильность в 2025 году принесет дополнительный операционный рычаг.
Выводы InvestingPro
Недавние события Eastman Chemical согласуются с несколькими ключевыми выводами от InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 14,1, и скорректированный коэффициент P/E, равный 18,38 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, предполагают относительно привлекательную оценку, особенно с учетом повышенной целевой цены Mizuho. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что EMN "торгуется при низком коэффициенте P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе".
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым: данные InvestingPro показывают рыночную капитализацию в 12,26 миллиарда долларов и выручку в 9 344 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Кроме того, совет InvestingPro подчеркивает, что "руководство агрессивно выкупает акции", что часто сигнализирует о уверенности в будущих перспективах компании.
Дивидендная политика Eastman Chemical заслуживает внимания: текущая дивидендная доходность составляет 3,06%, а совет InvestingPro раскрывает, что компания "повышает дивиденды 14 лет подряд". Этот последовательный рост дивидендов может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, и соответствует стабильному финансовому положению компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов по Eastman Chemical, обеспечивая более глубокое понимание финансового ландшафта компании и потенциальных инвестиционных возможностей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.