В понедельник Truist Securities сохранила рейтинг "Покупать" для акций Krispy Kreme с неизменной целевой ценой 15,00$. Аналитик компании обновил финансовую модель для производителя пончиков, отразив реклассификацию продаж из Канады и Японии. Эти продажи были перенесены в сегмент International из Market Development, что привело к пересмотру оценок на четвертый квартал 2024 года.
Обновленный прогноз Truist Securities теперь устанавливает продажи и EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) на весь 2024 финансовый год (FY24) на уровне примерно 1,677 млрд $ и 205,8 млн $ соответственно. Это небольшая корректировка по сравнению с предыдущими оценками в 1,678 млрд $ продаж и 207,1 млн $ EBITDA.
Реклассификация и последующие изменения в оценках четвертого квартала также привели к модифицированным прогнозам на следующие два года. На 2025 финансовый год (FY25) продажи и EBITDA теперь ожидаются на уровне 1,705 млрд $ и 227,2 млн $ соответственно. Аналогично, на 2026 финансовый год (FY26) показатели были скорректированы до 1,832 млрд $ продаж и 259,7 млн $ EBITDA. Эти обновленные оценки показывают минимальное снижение по сравнению с предыдущими прогнозами в 1,707 млрд $/227,4 млн $ на FY25 и 1,834 млрд $/259,9 млн $ на FY26.
Несмотря на эти незначительные корректировки, Truist Securities решила сохранить рейтинг "Покупать" и целевую цену 15$ для NASDAQ:DNUT. В заявлении аналитика подчеркивалось сохранение позитивного прогноза и неизменной целевой цены для акций Krispy Kreme.
В других недавних новостях Krispy Kreme произошли некоторые значительные изменения. Главный директор по росту и президент международного подразделения компании, Мэтью Спанджерс, планирует уйти в отставку около 31.12.2024, согласно недавней подаче в SEC. Причины этого ухода, а также информация о потенциальном преемнике не были указаны.
Что касается финансовых показателей, Krispy Kreme сообщила о чистой выручке в 380 млн $ за третий квартал 2024 года, что отмечает 17-й квартал подряд роста. Однако из-за продажи контрольного пакета акций Insomnia Cookies скорректированная EBITDA компании снизилась на 20,7%. Теперь компания ожидает, что годовая выручка составит от 1,65 млрд $ до 1,685 млрд $.
Krispy Kreme также объявила об успешном запуске своих пончиков в заведениях McDonald's в Чикаго, с планами расширить это партнерство до почти 2 000 локаций к концу года. Это часть более масштабной цели компании по расширению доступа потребителей до 35 000 точек в 50 странах в течение трех лет.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Truist Securities, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для финансового положения Krispy Kreme. Рыночная капитализация компании составляет 1,9 млрд $, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года - 1,71 млрд $. Это тесно соответствует оценке Truist по продажам на весь 2024 год в размере 1,677 млрд $.
Советы InvestingPro подчеркивают, что чистая прибыль Krispy Kreme, как ожидается, вырастет в этом году, что может поддержать позитивный прогноз аналитика. Однако стоит отметить, что компания работает со значительной долговой нагрузкой, и краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы. Эта финансовая структура может повлиять на гибкость компании и ее профиль риска.
Коэффициент P/E акций в 66,71 предполагает высокий мультипликатор прибыли, что инвесторам следует учитывать в свете перспектив роста компании. Совет InvestingPro указывает, что Krispy Kreme торгуется при низком коэффициенте P/E относительно ближайшего роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,41, что потенциально сигнализирует о недооценке на основе ожидаемого роста.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Krispy Kreme, обеспечивая более глубокое погружение в финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.