В понедельник TD Cowen выразил уверенность в акциях AllianceBernstein Holding L.P. (NYSE: AB), повысив целевую цену до 42 долларов с 41 доллара при сохранении рейтинга "покупать". Пересмотр последовал за недавним визитом инвесторов к руководству компании в ее новой штаб-квартире в Нэшвилле, штат Теннесси.
Во время визита 20-21 ноября TD Cowen отметил, что фундаментальные показатели AllianceBernstein продолжают оставаться сильными. Ожидается, что долгосрочный годовой темп органического роста чистых новых активов (LT NNA AOGR) компании ускорится к 2025 году. Этот позитивный прогноз основан на показателях деятельности фирмы и стратегиях роста, обсуждавшихся во время встреч с инвесторами.
Помимо перспектив роста, аналитик подчеркнул, что руководство AllianceBernstein, похоже, более открыто к идее потенциального преобразования в C-корпорацию. Однако было отмечено, что такой переход остается сложным и не ожидается в краткосрочной перспективе. Возможность этого структурного изменения вызывает интерес у инвесторов, учитывая налоговые и регуляторные последствия, которые это может иметь для компании.
Аналитик также представил прогнозы на 2026 год, которые соответствуют траектории роста фирмы и возможности преобразования в C-корпорацию в будущем. Новая целевая цена в 42 доллара отражает уверенность аналитика в способности компании достичь прогнозируемых показателей роста и операционных целей.
AllianceBernstein, как глобальная компания по управлению активами, находится под пристальным вниманием инвесторов из-за своих стратегических шагов и показателей на конкурентном финансовом рынке. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, где участники рынка будут следить за влиянием обновленной целевой цены TD Cowen и продолжающихся обсуждений вокруг преобразования в C-корпорацию.
Среди других недавних новостей, AllianceBernstein добилась значительных успехов в своих финансовых показателях. Результаты компании по прибыли и выручке были впечатляющими, превысив 800 миллиардов долларов в активах под управлением (AUM), что является важной вехой, достигнутой благодаря стабильному чистому притоку средств в течение трех кварталов подряд и существенному росту платформы частных рынков.
AllianceBernstein также вступила в партнерство с Reinsurance Group of America для расширения своего страхового бизнеса, став ключевым инвестором в Ruby Reinsurance Company. Это слияние является стратегическим шагом в укреплении позиций AllianceBernstein в управлении страховыми активами.
Помимо этих крупных событий, платформа частных рынков AllianceBernstein расширилась до 68 миллиардов долларов AUM с целевым показателем в 100 миллиардов долларов в будущем. Несмотря на некоторые погашения в активных стратегиях по акциям, фирма достигла самого высокого квартального притока розничных инвестиций с 2021 года.
Планы фирмы по масштабированию существующих фондов, запуску новых продуктов и расширению команд, особенно в сфере частного кредитования, указывают на продолжение фокуса на стратегии роста. Эти недавние события свидетельствуют о том, что AllianceBernstein последовательно продвигается в своей операционной деятельности и стратегических инициативах.
Аналитика InvestingPro
Сильные фундаментальные показатели AllianceBernstein, отмеченные TD Cowen, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 10,23, предполагает, что она может быть недооценена относительно своего потенциала прибыли, что соответствует оптимистичному прогнозу аналитика. Это подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что AB торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе.
Инвесторы могут найти особенно привлекательной дивидендную доходность AB в 8,66%, особенно учитывая совет InvestingPro о том, что компания выплачивает дивиденды на протяжении 37 лет подряд. Эта стабильная история выплаты дивидендов в сочетании со значительным ростом дивидендов на 26,23% за последние двенадцать месяцев подчеркивает приверженность компании к обеспечению доходности для акционеров.
Прибыльность компании очевидна из впечатляющей валовой маржи в 100% и операционной маржи за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Эта финансовая сила дополняется высоким показателем рентабельности активов в 19,51%, что указывает на эффективное использование активов компании для генерации прибыли.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику. В настоящее время доступно еще 6 советов InvestingPro для AllianceBernstein, предоставляющих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.