В понедельник Rosenblatt Securities скорректировала свой прогноз по акциям CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), лидера в области облачной защиты конечных точек и облачных рабочих нагрузок, повысив целевую цену до 385 долларов с предыдущих 325 долларов. Фирма подтвердила рейтинг "покупать" для этих акций.
Корректировка целевой цены происходит на фоне пристального внимания инвесторов к восстановлению CrowdStrike после сбоя системы 19 июля. Согласно анализу Rosenblatt, доверие клиентов к CrowdStrike остается непоколебимым, и значительной потери клиентов не наблюдается.
Проверки каналов, проведенные фирмой, показали, что оперативные действия CrowdStrike, включая внедрение пакетов обязательств перед клиентами (CCP) и вариантов гибкого ценообразования, оказались эффективными для удержания клиентов, несмотря на прогнозируемое влияние на годовой повторяющийся доход (ARR) и выручку во второй половине 2025 года, оцениваемое в 60 миллионов долларов.
Аналитик отметил, что обсуждения с 20 директорами по информационной безопасности (CISO) из различных отраслей и четырьмя реселлерами показывают, что предоставленные кредиты стратегически используются для покупки дополнительных модулей и продления контрактов. Хотя некоторые продления могут быть отложены, общее удержание клиентов воспринимается как стабильное.
В ожидании умеренного роста за квартал и возможного небольшого повышения прогноза, Rosenblatt повысил свою целевую цену. Это обновление особенно значимо, поскольку рынок имеет высокие ожидания от CrowdStrike, о чем свидетельствует рост акций на 20% за последние 30 дней и на 45% с начала года. Предстоящий финансовый отчет будет первым, который полностью учтет последствия июльского сбоя.
В других недавних новостях, CrowdStrike Holdings привлекает внимание благодаря ряду значительных событий. Компания по кибербезопасности готовится опубликовать отчет о доходах за третий квартал 2025 финансового года после сложного периода, отмеченного неудачным обновлением в июле 2024 года. Несмотря на эти трудности, аналитики из JPMorgan, Cantor Fitzgerald, Stifel и Truist Securities проявили уверенность в компании, повысив свои целевые цены для CrowdStrike.
JPMorgan, в частности, подчеркнул силу платформы компании и ожидаемый рост годового повторяющегося дохода (ARR) более чем на 1 миллиард долларов. Cantor Fitzgerald также выразил оптимизм, ожидая более широкого внедрения платформы CrowdStrike и потенциального ускорения ARR. Stifel и Truist Securities также повысили свои целевые цены перед отчетом о доходах за третий квартал, сигнализируя о вере в среднесрочные рыночные возможности компании.
Однако в настоящее время CrowdStrike сталкивается с иском от Delta Air Lines из-за июльского сбоя, который привел к массовым отменам рейсов и финансовым потерям, превышающим 500 миллионов долларов. Несмотря на это, CrowdStrike продолжает делать стратегические шаги, такие как формирование партнерства с Plurilock Security Inc., для укрепления своих рыночных позиций. Эти недавние события поставили CrowdStrike в центр внимания, формируя ее текущее положение на рынке.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция CrowdStrike, отмеченная в статье, дополнительно подтверждается недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 91,25 миллиарда долларов, что отражает высокое доверие инвесторов. Это соответствует позитивному прогнозу Rosenblatt и повышенной целевой цене.
Советы InvestingPro указывают на то, что чистая прибыль CrowdStrike, как ожидается, вырастет в этом году, что может быть фактором оптимистичной позиции аналитика. Кроме того, рост выручки компании на 33,07% за последние двенадцать месяцев демонстрирует ее продолжающееся расширение на рынке кибербезопасности.
Недавние показатели акций были особенно примечательными: данные InvestingPro показывают доходность цены 23,83% за последний месяц и существенную доходность 76,71% за последний год. Это соответствует упоминанию в статье о росте акций на 20% за последние 30 дней и на 45% с начала года.
Стоит отметить, что CrowdStrike торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом ее текущая цена составляет 93,46% от этого пика. Это можно рассматривать как подтверждение стратегии и рыночной позиции компании, несмотря на июльский сбой, упомянутый в статье.
Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по CrowdStrike, предоставляя комплексный обзор финансового здоровья и рыночных показателей компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.