В понедельник B.Riley сохранила рейтинг "покупать" для акций Abacus Life Inc. (NASDAQ: ABL) и повысила целевую цену до 17,00 долларов с 16,00 долларов. Корректировка произошла после недавнего размещения компанией обыкновенных акций на сумму 100 миллионов долларов, которое состоялось в четверг, 21 ноября. Предложение включало вторичные акции на сумму 20 миллионов долларов.
Аналитик фирмы объяснил изменение целевой цены повышением прогнозов по прибыли на акцию (EPS). Прогноз скорректированной EPS на четвертый квартал 2024 года был повышен с 0,16 до 0,18 долларов.
Кроме того, оценка скорректированной EPS на 2025 год была повышена с 1,03 до 1,05 долларов, а оценка скорректированной EPS на 2026 год - с 1,50 до 1,56 долларов. Аналитик ожидает, что большая часть средств от размещения будет использована для приобретения полисов в соответствии с основной моделью Abacus Life "создавать для продажи".
По словам генерального директора Abacus Life Джея Джексона, решение о выпуске акций было обусловлено особенно благоприятными условиями на вторичном рынке. Компания ранее привлекла 92 миллиона долларов в виде акционерного капитала в июне и быстро разместила эти средства в течение двух месяцев с высокой маржой и выше исторических средних показателей.
Аналитик также отметил потенциальное влияние снижения краткосрочных ставок до 2025 года, предполагая, что привлечение капитала ставит Abacus Life в выгодное положение на рынке. Ожидается, что по мере того, как Федеральная резервная система продолжит снижать ставки, полисы, приобретенные Abacus, вероятно, вырастут в цене.
Наконец, в отчете затрагивается ожидаемое закрытие сделки с Carlisle в конце четвертого квартала 2024 года, которое, как ожидается, еще больше улучшит баланс Abacus Life. Существующая публичная облигация компании с доходностью 9,875% (со сроком погашения в 2028 году) в настоящее время торгуется по цене 105, что указывает на ожидания инвесторов относительно долгового финансирования в будущем, которое может ускорить темпы приобретений для Abacus Life.
Среди других недавних новостей, Abacus Life Inc. привлекла благоприятное внимание аналитиков: Piper Sandler повысила целевую цену с 12,00 до 13,00 долларов и сохранила рейтинг "выше рынка". Это следует за устойчивыми показателями компании, когда выручка и скорректированная EBITDA превысили первоначальные прогнозы, а в течение квартала было размещено 93 миллиона долларов.
Более того, Piper Sandler пересмотрела в сторону повышения оценку скорректированной EBITDA на 2024 год до 59 миллионов долларов и оценки базовой EPS на 2024-2026 годы.
Параллельно Northland начала освещение акций Abacus Life с рейтингом "лучше рынка" и целевой ценой 13,50 долларов, что указывает на уверенность в будущем росте компании.
В дополнение к этим финансовым событиям, Abacus Life сообщила о сильных финансовых результатах за квартал, закончившийся 30 июня 2024 года, с инвестициями более 100 миллионов долларов. Компания также расширила свои активы под управлением за счет стратегических приобретений FCF Advisors и Carlisle Management Company SCA, которые, как ожидается, значительно увеличат ее AUM.
Наконец, компания назначила Елену Плеско новым главным директором по капиталу, что свидетельствует о фокусе на стратегиях управления капиталом и усилиях по глобальной экспансии. Это последние события для Abacus Life Inc.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения и рыночных показателей Abacus Life Inc. (NASDAQ: ABL). Рыночная капитализация компании составляет 563,82 миллиона долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 102,41 миллиона долларов. Примечательно, что Abacus Life продемонстрировала сильный рост выручки, увеличившись на 77,68% за тот же период.
Несмотря на позитивный прогноз от B.Riley и недавнее привлечение капитала, советы InvestingPro указывают на некоторые проблемы. Акции компании испытали значительное снижение цены: падение на 26,7% за последние три месяца и снижение на 29,44% за последние шесть месяцев. Это согласуется с наблюдением аналитика о благоприятных рыночных условиях для выпуска акций, потенциально позволяя компании воспользоваться текущей рыночной динамикой.
Совет InvestingPro предполагает, что Abacus Life "быстро сжигает наличные средства", что может объяснить недавнее размещение обыкновенных акций на сумму 100 миллионов долларов, упомянутое в статье. Это привлечение капитала может помочь решить проблему скорости сжигания денежных средств и поддержать стратегию роста компании, особенно в приобретении полисов.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году. Этот прогноз соответствует повышенным оценкам EPS, предоставленным аналитиком B.Riley, поддерживая оптимистичный взгляд на финансовые показатели Abacus Life.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Abacus Life, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.