В пятницу JPMorgan начал освещение акций Carpenter Technology (NYSE:CRS) с рейтингом "Выше рынка" и целевой ценой 220,00 долларов.
Фирма отмечает впечатляющий рост акций Carpenter Technology с начала года, которые выросли на 155% благодаря высокому спросу, эффективному исполнению и многообещающим перспективам прибыли. JPMorgan прогнозирует дальнейший рост акций компании примерно на 22%.
Сильная позиция Carpenter Technology на рынке объясняется ее ценовой властью, которая подкрепляется значительным портфелем заказов, более чем в четыре раза превышающим допандемийный уровень.
Компания выигрывает от постоянного спроса на около 80% своей продукции для конечных рынков, связанной с ее наиболее прибыльными продуктами. Кроме того, Carpenter Technology признана важным поставщиком из-за значительных барьеров для входа в ее сферу деятельности.
Инвестиционная фирма также подчеркивает финансовое здоровье Carpenter Technology, указывая на ожидаемый совокупный годовой темп роста (CAGR) денежных потоков примерно на 40% с 2024 по 2027 финансовый год. Ожидается, что это поддержит растущую доходность для акционеров.
Анализ JPMorgan показывает, что фокус компании на производительности, ценообразовании и ассортименте продукции был успешным, прогнозируя 12% CAGR роста выручки (без учета надбавок) и 25% CAGR операционной прибыли в течение следующих трех лет.
Наконец, JPMorgan высоко оценивает руководство Carpenter Technology за установление консервативных и реалистичных целей, которые имеют историю перевыполнения, что обеспечивает инвесторам определенную уверенность в будущих результатах компании.
В других недавних новостях, Carpenter Technology Corporation сообщила о значительном росте в первом квартале 2025 финансового года. Скорректированная операционная прибыль компании выросла на 70%, достигнув 117 миллионов долларов, при этом ожидается дальнейший рост в аэрокосмическом и медицинском секторах. Несмотря на последовательное снижение на 9%, продажи выросли на 17% в годовом исчислении.
Сегмент SAO компании принес операционную прибыль в размере 134,5 миллиона долларов с маржой 26,3%, в то время как рынок медицинского конечного использования увеличился на 10%.
Компания также последовательно выкупала акции и наблюдала значительное увеличение денежных средств от операционной деятельности. Carpenter Technology завершила квартал с общей ликвидностью в 499,1 миллиона долларов и повысила прогноз на 2025 финансовый год до верхней границы диапазона 460-500 миллионов долларов. Эти недавние события указывают на положительные перспективы компании с целью удвоить операционную прибыль 2019 финансового года к 2027 финансовому году.
Однако стоит отметить, что общие продажи снизились на 9% последовательно, а выручка от нефтегазового сектора сократилась. Несмотря на эти трудности, значительный портфель заказов компании и высокий спрос предполагают многообещающее будущее. Эти недавние события дают инвесторам представление о текущем финансовом состоянии компании.
Аналитика InvestingPro
Недавний анализ JPMorgan хорошо согласуется с несколькими ключевыми показателями и выводами InvestingPro. Впечатляющие рыночные показатели Carpenter Technology отражаются в ее значительной общей доходности с начала года в 157,39%, как сообщает InvestingPro. Эта сильная динамика дополнительно подтверждается тем, что компания торгуется на уровне 96,62% от своего 52-недельного максимума, что поддерживает оптимистичный прогноз JPMorgan.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Carpenter Technology выплачивает дивиденды в течение 54 лет подряд, что подчеркивает финансовую стабильность компании и приверженность доходности акционеров. Это согласуется с позитивным прогнозом JPMorgan относительно потенциала генерации денежных средств компании. Кроме того, совет, указывающий на то, что CRS торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли (с коэффициентом PEG 0,37), предполагает, что действительно может быть пространство для дальнейшего роста акций, как прогнозирует JPMorgan.
Сильное финансовое здоровье компании дополнительно подтверждается данными InvestingPro, показывающими значительный рост EBITDA на 69,8% за последние двенадцать месяцев, что соответствует ожиданиям JPMorgan относительно продолжающегося роста операционной прибыли. С рыночной капитализацией в 9,01 миллиарда долларов и скорректированным коэффициентом P/E 30,41, Carpenter Technology, по-видимому, хорошо позиционирована в своей отрасли.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание рыночной позиции и будущих перспектив Carpenter Technology.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.