В четверг DA Davidson начала освещение компании CPI Card Group (NASDAQ:PMTS) с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 36,00 долларов. Фирма видит позитивные перспективы для компании благодаря растущей доле рынка в США, благоприятным отраслевым тенденциям и ожиданию роста скорректированной EBITDA и свободного денежного потока на высоком однозначном уровне. Кроме того, снижение чистого финансового левериджа компании способствовало благоприятной оценке.
Аналитик DA Davidson подчеркнул сильную позицию CPI Card Group на рынке, отметив растущую долю компании на внутреннем рынке. Прогноз фирмы для производителя карт предполагает устойчивый рост ключевых финансовых показателей, что, как ожидается, сделает оценку компании привлекательной для инвесторов.
Целевая цена в 36,00 долларов, установленная DA Davidson, предполагает значительный потенциал роста для CPI Card Group, основанный на прогнозах фирмы по стоимости предприятия. Комментарии аналитика предполагают, что целевая цена отражает стоимость предприятия примерно в 6,5 раз больше прогнозируемой фирмой скорректированной EBITDA на 2026 год в размере 109 миллионов долларов.
Начало освещения DA Davidson сопровождается оптимистичным взглядом на финансовое будущее CPI Card Group. Оценка фирмы указывает на сильную траекторию развития компании, учитывая прогнозируемый рост и текущую стоимость предприятия, которая оценивается примерно в 5,6 раза больше прогнозируемой скорректированной EBITDA на 2026 год.
Начало освещения и установление целевой цены дают представление о текущей оценке CPI Card Group и будущих перспективах с точки зрения DA Davidson. Анализ фирмы предполагает уверенную позицию в отношении финансового здоровья и рыночной позиции компании в будущем.
В других недавних новостях, CPI Card Group сообщила о сильных результатах в третьем квартале 2024 года, отметив второй по величине квартал продаж в истории компании. Чистые продажи и скорректированная EBITDA компании выросли почти на 20%, благодаря 25% росту продаж продукции, особенно экологически чистых бесконтактных карт. Сегмент предоплаченных карт также показал значительный рост. В свете этих результатов CPI Card Group повысила свой прогноз на весь год, выразив оптимизм в отношении предстоящего четвертого квартала и далее.
Ключевые факты из отчета о доходах включают 18% рост чистых продаж, 25% рост продаж продукции и 18% рост скорректированной EBITDA до 25,1 миллиона долларов. Компания также завершила рефинансирование долга и программу обратного выкупа акций. Однако чистая прибыль снизилась на 66% из-за затрат на рефинансирование долга.
CPI Card Group ожидает более сильных показателей в четвертом квартале 2024 года и прогнозирует рост чистых продаж на среднем или высоком однозначном уровне и рост скорректированной EBITDA на низком однозначном уровне за весь год. Компания также планирует открыть новое производственное предприятие в Индиане к середине 2025 года, что, как ожидается, повысит производственные мощности и эффективность.
Выводы InvestingPro
Позитивный прогноз, представленный DA Davidson, согласуется с несколькими ключевыми показателями и выводами от InvestingPro. Рыночная капитализация CPI Card Group составляет 309,67 миллиона долларов, что отражает ее значительное присутствие в отрасли. Сильные показатели компании очевидны из впечатляющей общей доходности акций в 74,09% за последний год, что поддерживает оптимистичную позицию аналитика.
Советы InvestingPro подчеркивают, что CPI Card Group была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с коэффициентом P/E 20,88, что указывает на уверенность инвесторов в ее потенциале прибыли. Превышение ликвидных активов компании над краткосрочными обязательствами дополнительно укрепляет ее финансовую стабильность, фактор, который, вероятно, способствовал положительной оценке DA Davidson.
Выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2023 года составила 458,38 миллиона долларов, с заметным квартальным ростом выручки на 17,84% в третьем квартале 2023 года. Эта траектория роста соответствует ожиданиям DA Davidson относительно высокого однозначного роста скорректированной EBITDA и свободного денежного потока.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и выводы. В настоящее время доступно еще 5 советов InvestingPro для CPI Card Group, предоставляющих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.