В четверг Citi повысила целевую цену акций Autodesk до 358$ с предыдущих 325$, сохранив рекомендацию "Покупать". Корректировка последовала за опросом реселлеров, который показал улучшение выполнения квот и более сильные ожидания краткосрочного роста для Autodesk. Фирма также отметила, что политическая и предвыборная неопределенность, которая вызывала некоторые задержки проектов, уменьшилась после прошедших выборов.
Обновленная целевая цена подкрепляется несколькими ведущими макроэкономическими индикаторами, которые указывают на расширение в секторах архитектуры и дизайна. Индекс архитектурных заказов (ABI) и сильные данные по спросу на услуги проектирования и строительства (DMI), наряду с большим объемом строительных заказов, указывают на благоприятную среду для Autodesk. Проверки Citi во время мероприятия Autodesk University также выявили конкурентные победы в строительном секторе.
Citi ожидает, что Autodesk превзойдет свои ключевые показатели эффективности (KPI) на 1 пункт в предстоящем квартале. Фирма также предполагает, что есть потенциал для еще одного повышения целевой цены после внедрения новой транзакционной модели в Европе. На основе этих факторов Citi немного повысила свой прогноз по выручке Autodesk на среднесрочную и долгосрочную перспективу на 1 пункт.
Новая целевая цена в 358$ подразумевает мультипликатор 33x к отношению стоимости предприятия к свободному денежному потоку (EV/FCF) Autodesk за календарный 2026 год, согласно аналитику Citi. Эта корректировка отражает более оптимистичный взгляд на финансовые перспективы компании в свете недавних позитивных событий и рыночных индикаторов.
В других недавних новостях, Autodesk, Inc. была предметом многочисленных финансовых оценок. KeyBanc Capital Markets повысила целевую цену для Autodesk с 325,00$ до 330,00$, сохранив рейтинг Overweight. Эта корректировка происходит в ожидании отчета компании о прибыли за третий квартал, при этом аналитики предполагают, что результаты Autodesk могут превзойти ожидания.
Scotiabank начала освещение Autodesk с рейтингом Sector Outperform и целевой ценой 360$, подчеркнув доминирующее присутствие компании в секторе архитектуры, инжиниринга и строительства. Между тем, финансовая компания Baird повысила целевую цену акций Autodesk до 330$, ссылаясь на стабильные показатели и позитивный переход компании к новой транзакционной модели.
Deutsche Bank сохранил свой рейтинг, но повысил целевую цену Autodesk с 280,00$ до 330,00$. Barclays сохранил рейтинг Overweight с целевой ценой 310,00$. Эти события происходят на фоне сильных финансовых показателей Autodesk, которые показали 2% рост выручки и прибыль на акцию в размере 2,15$ за второй квартал, наряду со свободным денежным потоком в 203 миллиона долларов.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Autodesk хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом Citi. Согласно данным InvestingPro, валовая прибыль Autodesk составляет впечатляющие 91,92% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года, демонстрируя сильную ценовую власть компании и операционную эффективность. Это соответствует одному из советов InvestingPro, подчеркивающему "впечатляющую валовую прибыль" Autodesk.
Рост выручки компании на 11,38% за тот же период в сочетании с устойчивым ростом EBITDA на 27,37% указывает на здоровую траекторию расширения. Этот нарратив роста дополнительно подкрепляется сильными рыночными показателями Autodesk, с общей доходностью акций 39,75% за последние шесть месяцев и 41,43% за последний год.
Однако инвесторам следует отметить, что Autodesk торгуется при высоком коэффициенте P/E 64,07, что соответствует совету InvestingPro, предполагающему, что компания "торгуется при высоком мультипликаторе прибыли". Этот показатель оценки может указывать на то, что большая часть потенциала роста компании уже учтена в цене.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по Autodesk, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.