В четверг RBC Capital Markets обновила прогноз по акциям Williams-Sonoma (NYSE:WSM), повысив целевую цену до 189 долларов с 162 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций.
Анализ фирмы предполагает, что, несмотря на ограниченную видимость изменений в категории, ожидается, что введение новых продуктов стабилизирует выручку. Похоже, у руководства есть возможность поддерживать операционную маржу на уровне средних-высоких подростковых значений на фоне более сложных сравнений маржи.
Фирма внесла небольшие корректировки в свою оценку сопоставимых продаж (comp sales) за четвертый квартал, теперь ожидая снижение на 3,4%, что немного лучше предыдущего прогноза снижения на 3,5%. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) за квартал теперь прогнозируется на уровне 3,00 доллара, что выше предыдущей оценки в 2,63 доллара.
Глядя вперед, RBC Capital ожидает рост сопоставимых продаж на 0,5% в 2024 году и на 4,6% в 2025 году, при этом скорректированная прибыль на акцию, как ожидается, достигнет 8,14 доллара и 9,44 доллара соответственно, что выше предыдущих оценок в 8,12 доллара и 8,98 доллара.
Позитивная позиция фирмы дополнительно подкрепляется финансовыми стратегиями Williams-Sonoma, включая разрешение на обратный выкуп акций на сумму 1,3 миллиарда долларов, что, как ожидается, обеспечит защиту от медвежьих настроений в ближайшей перспективе. Пересмотренная целевая цена RBC Capital в 189 долларов основана на примерно 20-кратном пересмотренном прогнозе скорректированной прибыли на акцию на 2026 год в размере 9,44 доллара, что выше предыдущего мультипликатора 18.
В других недавних новостях, Williams-Sonoma была в центре внимания недавних корректировок аналитиков и отчетов о доходах. Evercore ISI повысила целевую цену компании до 180 долларов, сохранив рейтинг "На уровне рынка", и отметила улучшение тенденций продаж, увеличение доли рынка и высокую прибыль. Прогнозируемая операционная маржа компании на 2024 год составляет примерно 18%, что соответствует долгосрочным прогнозам.
Williams-Sonoma также сообщила о сильных результатах за третий квартал, с чистой выручкой в 1,8 миллиарда долларов и увеличением операционной маржи до 17,8%. Telsey Advisory Group также скорректировала целевую цену для Williams-Sonoma до 190,00 долларов, подтвердив рейтинг "Лучше рынка" для акций. Компания объявила о новом разрешении на обратный выкуп акций на сумму 1 миллиард долларов, что отражает ее финансовое здоровье и уверенность в будущем.
Несмотря на потенциальные проблемы, связанные с тарифами и более широкой экономической неопределенностью, Williams-Sonoma продолжает демонстрировать операционную устойчивость и эффективное управление затратами. Эти недавние события подчеркивают способность компании адаптироваться к сложной экономической обстановке.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют позитивный прогноз RBC Capital по Williams-Sonoma (NYSE:WSM). Рыночная капитализация компании составляет 22,11 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе розничной торговли товарами для дома. Коэффициент P/E WSM на уровне 16,22 предполагает, что акции торгуются по разумной оценке относительно ее прибыли, что соответствует оптимистичному повышению целевой цены RBC.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные финансовые показатели WSM и политику, дружественную к акционерам. Компания повышала дивиденды в течение 19 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату стоимости акционерам. Этот последовательный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 1,3% подтверждает мнение RBC о финансовой стабильности компании и потенциале для дальнейшей отдачи инвесторам.
Кроме того, заслуживают внимания надежные показатели доходности WSM. Акции показали значительную доходность в 33,8% за последнюю неделю и впечатляющую доходность в 97,75% за последний год. Эти цифры подчеркивают положительное восприятие рынком бизнес-стратегий и финансовых показателей WSM, что соответствует рейтингу "Лучше рынка" от RBC.
Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по Williams-Sonoma, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.