В четверг финансовая компания Baird повысила целевую цену акций NVIDIA (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) до 195 долларов с предыдущих 150 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка" для акций. Корректировка последовала за отраслевыми обсуждениями, которые согласуются с утверждениями NVIDIA относительно внедрения ее систем. Несмотря на сложность внедрения систем, NVIDIA не столкнулась с критическими проблемами, такими как перегрев, которые могли бы повлиять на спрос.
NVIDIA наблюдает устойчивый спрос и запросы на коммерческие предложения (RFQ) для своего продукта Blackwell. Компания стремится обеспечить мощности для производства чипов по технологии chip-on-wafer-on-substrate (CoWoS) от Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), превышающие обязательства TSMC на 2025 год. Этот спрос был постоянным, и требования компании уже несколько раз увеличивались за последние несколько месяцев.
Отсутствие замедления спроса примечательно, поскольку NVIDIA ожидает, что тенденция модернизации центров обработки данных будет продолжаться во всем мире в течение следующих пяти лет. Эта модернизация охватывает все: от кодирования до создания искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, ожидается, что появление генеративного ИИ создаст совершенно новый уровень спроса на продукты NVIDIA.
Перспективы NVIDIA положительны: компания ожидает, что продолжающаяся эволюция центров обработки данных и рост генеративного ИИ будут стимулировать устойчивый спрос на ее технологии. Активные меры компании по обеспечению необходимых производственных мощностей указывают на стратегический подход к удовлетворению ожидаемых потребностей рынка.
Среди других недавних новостей, NVIDIA продемонстрировала значительный финансовый рост, сообщив о рекордной общей выручке в 35,1 млрд долларов, что на 94% больше, чем в предыдущем году. Этот рост в значительной степени объясняется высоким спросом на инфраструктуру ИИ, при этом доходы от центров обработки данных выросли примерно до 30,8 млрд долларов. Успешный запуск архитектур NVIDIA Hopper и Blackwell также способствовал финансовому успеху компании.
Raymond James сохранил рейтинг "активно покупать" для NVIDIA с целевой ценой 170 долларов, подчеркнув сильные результаты компании за третий квартал и оптимистичный прогноз на четвертый квартал. Финансовое учреждение Mizuho также сохранило рейтинг "лучше рынка" для NVIDIA, повысив целевую цену до 175 долларов после сильного отчета о прибылях компании.
Руководство NVIDIA ожидает, что выручка в четвертом квартале составит 37,5 млрд долларов, с временным снижением валовой маржи до низких 70% во время наращивания производства продукта Blackwell. Однако они ожидают возвращения к маржинальности в середине 70% вскоре после этого.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция и траектория роста NVIDIA, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными и аналитикой в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 3,56 трлн долларов, что отражает ее доминирующее положение в полупроводниковой отрасли. Рост выручки NVIDIA особенно примечателен: за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года он составил ошеломляющие 194,69%, что соответствует высокому спросу, упомянутому в статье.
Советы InvestingPro указывают на то, что NVIDIA имеет идеальный показатель Piotroski, равный 9, что свидетельствует о сильном финансовом здоровье и операционной эффективности. Этот показатель в сочетании с впечатляющей валовой прибылью компании и ожиданиями аналитиков относительно роста продаж подкрепляет позитивный прогноз, представленный в статье. Способность компании поддерживать выплату дивидендов на протяжении 13 лет подряд также свидетельствует о ее финансовой стабильности в условиях быстрого роста.
Стоит отметить, что акции NVIDIA торгуются вблизи 52-недельного максимума, с значительным ростом цены на 52,97% за последние шесть месяцев. Эти показатели соответствуют повышенной целевой цене, установленной Baird, и продолжающемуся спросу на продукты NVIDIA в области модернизации центров обработки данных и приложений ИИ.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 22 дополнительных совета по NVIDIA, обеспечивая более глубокое понимание финансового состояния компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.