В среду CFRA понизило рейтинг акций Rollins, Inc. (NYSE:ROL), ведущей компании по борьбе с вредителями, с "Держать" до "Продавать", скорректировав целевую цену до 45,00 долларов с предыдущих 48,00 долларов. Пересмотр отражает опасения по поводу увеличения затрат на расширение отдела продаж и привлечение клиентов, что является ключевым элементом стратегии роста Rollins.
Новая целевая цена установлена на уровне 41-кратного прогноза CFRA по прибыли на акцию (EPS) на 2025 год в размере 1,10 доллара, который был снижен на 0,02 доллара. Кроме того, прогноз фирмы по EPS на 2024 год был снижен на 0,01 доллара до 0,99 доллара. Хотя эта оценка ниже среднего пятилетнего форвардного коэффициента цена/прибыль (P/E) Rollins, она остается значительно выше, чем у конкурентов по отрасли.
CFRA отметила, что скорректированная операционная маржа Rollins в третьем квартале снизилась на 90 базисных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 21,4%. Это снижение знаменует собой разворот тенденции расширения маржи, наблюдавшейся в предыдущих кварталах. Несмотря на ожидание положительного органического роста продаж и прибыли в течение следующего года, CFRA предполагает, что существует потенциальный риск того, что Rollins не оправдает рыночных ожиданий.
На понижение рейтинга также повлияла текущая оценка акций, которые торгуются со значительной премией по сравнению с более широкой подотраслью экологических услуг. Эта высокая оценка в сочетании с наблюдаемым давлением на маржу означает, что у компании ограничено пространство для ошибок в своей деятельности, согласно анализу CFRA.
CFRA завершает свою оценку признанием перспектив роста Rollins, но подчеркивает проблемы, связанные с затратами на стратегические инициативы компании. Позиция фирмы указывает на осторожность в отношении способности акций сохранять свою премию в свете этих финансовых трудностей.
В других недавних новостях, Rollins Inc. сообщила о высоких результатах за третий квартал с увеличением выручки на 9% до 916 миллионов долларов и ростом чистой прибыли по GAAP на 7,7%. Эти результаты были подкреплены стратегическими приобретениями и фокусом на органическом росте, что привело к улучшению валовой маржи до 54% и скорректированной EBITDA в размере 219 миллионов долларов.
Кроме того, Rollins объявила об увеличении дивидендов на 10%, поддержанном ростом свободного денежного потока. Что касается развития компании, она завершила 32 небольших приобретения, ожидая как минимум 2% роста от этой деятельности за год.
Также Rollins недавно назначила Клея Шерера на должность вице-президента группы по техническим услугам, что является значительным дополнением к руководящей команде компании.
Barclays и Jefferies предоставили свои взгляды на акции, присвоив рейтинг "Равный вес" и сохранив рейтинг "Держать" соответственно. Инвесторам следует обратить внимание на эти недавние события, так как они отражают постоянное стремление Rollins к стратегическому росту и операционной эффективности.
Аналитика InvestingPro
Rollins, Inc. (NYSE:ROL) представляет смешанную картину для инвесторов, как показывают недавние данные и советы InvestingPro. Несмотря на понижение рейтинга CFRA, Rollins может похвастаться впечатляющими финансовыми показателями, заслуживающими внимания. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 3,31 миллиарда долларов, с заметным темпом роста в 11,07%. Это соответствует ожиданиям CFRA относительно положительного органического роста продаж.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов Rollins, которая повышала дивиденды в течение 22 лет подряд и поддерживала выплаты на протяжении 54 лет. Это демонстрирует приверженность компании к возврату средств акционерам, даже несмотря на давление на маржу, отмеченное CFRA. Текущая дивидендная доходность составляет 1,33%, с значительным ростом дивидендов на 26,92% за последние двенадцать месяцев.
Однако инвесторам следует учитывать, что Rollins торгуется с высоким коэффициентом P/E в 51,58, что подтверждает опасения CFRA относительно оценки. Коэффициент PEG в 3,03 предполагает, что акции могут быть переоценены относительно перспектив роста. Эта высокая оценка дополнительно подчеркивается тем, что компания торгуется с высокими мультипликаторами по различным показателям, включая коэффициенты EBIT, EBITDA и цена/балансовая стоимость.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Rollins, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.