В четверг HSBC начал освещение акций Marex Group PLC (NASDAQ: MRX) с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 33,00$. Это одобрение сопровождается оптимистичным прогнозом на будущее компании, ссылаясь на несколько факторов, указывающих на сильную траекторию роста.
Ожидается, что компания будет поддерживать устойчивый рост, извлекать выгоду из ограниченной конкуренции и сталкиваться с высокими барьерами для входа в свой сегмент рынка. С ожиданиями 13% совокупного годового темпа роста (CAGR) выручки с 2023 по 2026 год, Marex Group готова воспользоваться уходом крупных банков из определенных сегментов, что позволило ей укрепить свою роль в качестве ведущего приобретателя.
С момента первичного публичного размещения акций в апреле 2024 года Marex продемонстрировала устойчивые показатели и объявила о дополнительных приобретениях, что свидетельствует о ее способности масштабироваться и поддерживать операционную устойчивость за счет неорганического роста. Была отмечена стратегия фирмы по выплате квартальных дивидендов, с недавней выплатой 10 миллионов долларов в третьем квартале 2024 года, что привело к дивидендной доходности в 2%.
С точки зрения оценки, Marex Group считается привлекательно оцененной по сравнению с конкурентами. В настоящее время акции торгуются с коэффициентом цена/прибыль (PE) 8,8x и ценой к балансовой стоимости (PBV) 2,0x. Это контрастирует с StoneX, ближайшим аналогом, который торгуется с коэффициентом PE 12,0x на 2025 год. Эта оценка предполагает, что Marex предлагает убедительное ценностное предложение для инвесторов.
В других недавних новостях, Marex Group PLC добилась значительных успехов в своих стратегических планах роста. Результаты компании за третий квартал 2024 года указывают на скорректированную операционную прибыль между 78-81 миллионами долларов, с прогнозируемой скорректированной разводненной прибылью на акцию (EPS) в диапазоне от 0,74$ до 0,76$. Citi, недавно возобновивший освещение Marex с рейтингом "Покупать", оценивает показатели на нижнем конце диапазона.
Marex также активно занимается приобретениями, расширяя свое географическое присутствие на Ближнем Востоке и диверсифицируя свои продуктовые предложения в области валютных операций и возобновляемых источников энергии. Среди них приобретения Hamilton Court Group, Aarna Capital Limited и Dropet.
Barclays повысил рейтинг акций Marex до "Выше рынка", отражая уверенность в агрессивной стратегии приобретений компании и потенциале для дальнейшего расширения.
Более того, Marex оценила публичное предложение старших нот на сумму 600 миллионов долларов со сроком погашения в 2029 году, при этом выручка предназначена для увеличения оборотного капитала, финансирования роста и других корпоративных целей. Кроме того, компания объявила о ценообразовании публичных предложений 8 472 333 и 7 миллионов обыкновенных акций соответственно.
Эти события отражают приверженность Marex стратегическому росту и диверсификации и подлежат регулятивным одобрениям и другим обычным условиям закрытия.
Выводы InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют бычью позицию HSBC по Marex Group PLC (NASDAQ: MRX). Рыночная капитализация компании составляет 2,03 миллиарда долларов, с коэффициентом цена/прибыль 11,0, что немного выше, чем сообщалось HSBC, но все еще указывает на потенциальную ценность. Выручка Marex за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 1,54 миллиарда долларов, с заметной валовой маржой прибыли 98,79%, подчеркивая операционную эффективность компании.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную прибыльность Marex и доходность для акционеров. Компания демонстрирует стабильную прибыльность на протяжении последнего десятилетия, что соответствует позитивному прогнозу HSBC относительно траектории ее роста. Кроме того, Marex вознаграждает акционеров растущими выплатами дивидендов, что подтверждает замечание аналитика о дивидендной стратегии компании.
Эти выводы дополняют анализ HSBC, особенно в отношении привлекательной оценки Marex и потенциала роста. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов для Marex Group PLC, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.