Во вторник Citi сохранил позитивный прогноз по Elastic NV (NYSE: ESTC), повысив целевую цену компании с 130,00 до 136,00 долларов и сохранив рейтинг "Покупать" для акций. Аналитик фирмы ожидает восстановления Elastic во втором финансовом квартале после первоначальных трудностей с выходом на рынок (GTM) в предыдущем квартале.
Комментарии аналитика указывают на то, что внутриквартальные обновления руководства были в основном положительными, с успешным закрытием сделок и устойчивым импульсом от продуктового цикла Elastic Stack Release (ESRE). Обсуждения с партнерами также выявили высокий спрос на ESRE, хотя и умеренный из-за продолжающейся слабости в сегменте малого и среднего бизнеса (SMB).
Citi прогнозирует небольшое превышение консенсус-прогнозов по выручке Elastic и ожидает более сильных показателей по биллингу и букингу. Однако они предполагают, что выручка от облачных сервисов будет соответствовать ожиданиям, учитывая сложные сравнения с предыдущими успехами.
Оптимизм дополнительно подкрепляется убеждением, что улучшение исполнения и применение GenAI и ESRE в новых сценариях использования будут способствовать ускорению роста и увеличению оценки, приближая Elastic NV к уровню конкурентов в отрасли в долгосрочной перспективе.
В других недавних новостях Elastic NV пережила серию повышений и понижений рейтингов от различных аналитиков. William Blair повысил рейтинг акций Elastic NV с "Соответствует рынку" до "Лучше рынка" из-за значительных возможностей в области AI-поиска. Фирма подчеркнула потенциал решений Elastic для векторного/гибридного поиска, которые, как ожидается, получат распространение с ростом AI-приложений. С другой стороны, Needham подтвердил рейтинг "Держать" для акций Elastic NV, ссылаясь на меньший потенциал роста выручки за пределами Elastic Cloud.
Barclays повысил рейтинг акций Elastic NV с "Равновесный" до "Лучше рынка" и установил новую целевую цену в 95 долларов, предполагая возможность покупки. Guggenheim сохранил рейтинг "Покупать" для Elastic NV, прогнозируя выгоды от широкого внедрения, начиная с 2025 года.
В совете директоров акционеры Elastic NV одобрили ключевые резолюции, включая назначения руководителей и финансовые разрешения. Были приняты голландские уставные годовые отчеты компании за финансовый год, закончившийся 30 апреля 2024 года, и совет директоров получил разрешение на выпуск обыкновенных акций и предоставление прав на приобретение обыкновенных акций.
В области разработки продуктов Elastic интегрировала свой Elasticsearch Open Inference API с Gemini Developer API от Google, улучшив свои передовые функции поисковой выдачи. Компания также заключила партнерство с Arrow Electronics для расширения охвата своих решений в области безопасности, наблюдаемости и поиска по всей Северной Америке.
Кроме того, платформа Search AI от Elastic стала доступна на AWS Marketplace для разведывательного сообщества США. Это основные моменты недавних событий в Elastic NV.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночная позиция Elastic NV предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Citi. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Elastic составляет 8,95 млрд долларов, и компания продемонстрировала уверенный рост выручки на 18,72% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 1 квартал 2025 года. Этот рост соответствует ожиданиям Citi относительно потенциального превышения прогнозов по выручке.
Однако инвесторам следует отметить, что Elastic торгуется с высоким коэффициентом P/E 143,75, что предполагает, что рынок уже заложил в цену значительные ожидания роста. Этот показатель оценки особенно актуален с учетом прогноза Citi об ускорении роста и потенциальном увеличении оценки.
Советы InvestingPro подчеркивают, что у Elastic больше денежных средств, чем долгов на балансе, и ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы могут обеспечить компании финансовую гибкость для инвестирования в инициативы роста, такие как продуктовый цикл ESRE, упомянутый в комментарии аналитика.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Elastic NV, предоставляя более полное представление о финансовом здоровье и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.