В понедельник Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) получила повышенный рейтинг акций от Baird, при этом фирма изменила свою позицию с "Нейтральной" на "Превосходит рынок". Вместе с этим повышением Baird также увеличила целевую цену акций Roku до 90,00 долларов, что значительно выше предыдущей цели в 70,00 долларов.
Повышение рейтинга происходит после того, как с начала года акции Roku упали на 25%, в то время как S&P 500 вырос на 23%. Аналитик Baird сослался на изменение взгляда на позицию Roku на динамичном рынке стриминга, что привело к убеждению, что акции в настоящее время недооценены, учитывая недавние бизнес-разработки компании и более широкие отраслевые тенденции.
Оптимизм Baird основан на трех основных факторах: благоприятные отраслевые тенденции, которые могут принести пользу Roku, позитивные стратегические разработки внутри компании и многообещающие признаки из недавних показателей эффективности Roku. Эти элементы в совокупности предполагают, что акции Roku могли быть недооценены рынком, особенно после пересмотра ожиданий инвесторов после третьего квартала.
Аналитик также подчеркнул, что сниженные ожидания инвесторов после Q3 создали основу для потенциального роста оценок и стоимости Roku со временем. Это предполагает, что Baird видит более многообещающее будущее для финансовых показателей и стоимости акций Roku, что лежит в основе решения повысить рейтинг и поднять целевую цену.
В других недавних новостях, Roku Inc. сообщила о значительном достижении в отчете о доходах за Q3 2024 года, превысив 1 миллиард долларов общего чистого дохода впервые. Доход компании за Q3 достиг 1,06 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Этот рост был в основном обусловлен 15-процентным увеличением дохода платформы, который составил 908 миллионов долларов. Между тем, Roku прогнозирует рост общего чистого дохода на 16% год к году в Q4, что составит 1,14 миллиарда долларов, и ожидает скорректированную EBITDA в размере 30 миллионов долларов.
KeyBanc Capital Markets сохранила рейтинг "Вес сектора" для Roku, предполагая некоторое краткосрочное давление на акции. Несмотря на рыночные опасения, KeyBanc скорректировала свои прогнозы по выручке и EBITDA Roku на 2025 год вверх на 3% и 21% соответственно, отражая более оптимистичный взгляд. Фирма также ожидает, что Roku достигнет прибыльности по GAAP к 2026 году, основываясь на текущей траектории компании и положительных корректировках, внесенных в их прогнозы будущих доходов.
В дополнение к своим финансовым достижениям, Roku запустила Roku Ad Manager, платформу самообслуживания для рекламы для малого и среднего бизнеса. Компания стремится охватить 100 миллионов домохозяйств, использующих стриминг, по всему миру в течение следующих 12-18 месяцев, фокусируясь на росте доходов платформы и высокоэффективных проектах.
Инсайты InvestingPro
Недавние показатели и рыночная позиция Roku соответствуют нескольким ключевым инсайтам от InvestingPro. Несмотря на падение с начала года, отмеченное в статье, данные InvestingPro показывают сильную 3-месячную общую доходность по цене в 17,57%, что предполагает потенциальный поворот в настроениях инвесторов. Эта недавняя положительная динамика может поддержать оптимистичный взгляд Baird на акции.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Roku имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, и ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы указывают на финансовую стабильность, что может быть решающим, поскольку компания ориентируется на конкурентном рынке стриминга. Кроме того, совет о том, что три аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, соответствует взгляду Baird на потенциальный рост оценок Roku.
Стоит отметить, что рост выручки Roku остается сильным, данные InvestingPro показывают увеличение на 15,71% за последние двенадцать месяцев. Этот рост, в сочетании с улучшающейся EBITDA компании (которая выросла на 118,21% за тот же период), может оправдать повышенную целевую цену Baird.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Roku, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.