В среду Citi начал освещение компании Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), присвоив акциям рейтинг "Покупать" и установив целевую цену в 125 долларов. Позитивный прогноз основан на нескольких факторах, включая ожидаемый рост продаж препарата для лечения ВИЧ Biktarvy и потенциал нового препарата lenacapavir.
Аналитик отметил показатели Gilead, указав на значительный рост акций компании на 56% с конца мая, что превзошло рост индекса Nasdaq Biotechnology Index (NBI) на 12%. Рост в основном связан с успехом Biktarvy и ожиданиями влияния lenacapavir на рынок, особенно во второй половине 2025 года, когда ожидаются более важные данные и его коммерческий запуск.
Прогнозируется, что направление ВИЧ-препаратов Gilead будет консервативно расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 2% до конца десятилетия, по сравнению с консенсус-прогнозом в 1%. Фирма также указывает на потенциал применения препарата Trodelvy, лечения Gilead от трижды негативного рака молочной железы (TNBC), на более ранних стадиях лечения.
В отчете также прогнозируется значительное расширение операционной маржи Gilead, превышающее консенсус-ожидания в 45%. Это ожидается в результате продолжающихся улучшений эффективности компании. Кроме того, ожидается, что доля выручки от направления клеточной терапии увеличится до 8% к 2026 году, а новые данные фазы 2 для anito-cel при миеломе к концу 2024 года предоставят дополнительные возможности для роста.
Анализ Citi предполагает сильные долгосрочные перспективы для Gilead, с прогнозируемым 5-летним CAGR выручки и не-GAAP прибыли на акцию (EPS) с 2024 по 2029 год на уровне 3% и 18% соответственно. Этот прогноз превышает средний показатель для конкурентов Gilead, который оценивается в 3% для выручки и 10% для не-GAAP EPS CAGR.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели Gilead Sciences соответствуют позитивному прогнозу Citi, что отражено в последних данных InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 117,59 млрд долларов, подчеркивая ее значительное присутствие в биотехнологическом секторе. Рост выручки Gilead на 3,31% за последние двенадцать месяцев и уверенный квартальный рост на 7,02% подтверждают прогнозы аналитика о продолжающемся расширении.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную финансовую позицию Gilead, отмечая, что компания "повышала дивиденды в течение 10 лет подряд" и "денежные потоки могут достаточно покрывать выплаты процентов". Эти факторы способствуют привлекательности акций для инвесторов, ориентированных на доход, с текущей дивидендной доходностью 3,26%.
Показатели оценки компании, такие как форвардный коэффициент P/E 12,67, предполагают, что, несмотря на недавний рост цен, все еще может быть потенциал для роста. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что "оценка Gilead предполагает высокую доходность свободного денежного потока".
Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут получить доступ к дополнительным выводам через InvestingPro, который предлагает еще 12 советов по Gilead Sciences, обеспечивая более глубокое понимание рыночной позиции и потенциала компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.