В понедельник Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать" для DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG), сохранив целевую цену на уровне 57,00$. Аналитик фирмы выделил несколько ключевых моментов из отчета DraftKings о доходах за третий квартал.
Руководство DraftKings подчеркнуло эффективное привлечение клиентов в течение третьего квартала. Однако прогноз на четвертый квартал был негативно затронут периодом результатов NFL, которые были особенно благоприятны для клиентов, что привело к снижению коэффициентов удержания в октябре.
Несмотря на снижение коэффициентов удержания, руководство DraftKings сохранило свой прогноз по скорректированной EBITDA на 2025 год без изменений. Компания ожидает продолжения активного привлечения клиентов, что повлияет на краткосрочные затраты до того, как будут реализованы преимущества. Предполагается, что это будет сбалансировано оптимизацией акций и эффективностью расходов, особенно в штатах с высокими налогами.
Кроме того, структурные коэффициенты удержания онлайн-букмекерских контор (OSB) улучшаются благодаря более высокой доле парлай-ставок.
DraftKings также обязалась предоставлять регулярные раскрытия информации о чистой выручке от онлайн-букмекерских контор и iGaming на ежеквартальной основе.
Аналитик отметил, что ближайшие обсуждения, вероятно, будут сосредоточены на интенсивности конкуренции в оставшейся части сезона NFL и начале сезона NBA, а также на более широкой среде привлечения клиентов с прицелом на 2025 год. Это включает рост числа уникальных ежемесячных игроков (MUP) и периоды, необходимые для окупаемости инвестиций, с учетом интенсивности конкуренции.
Сроки запуска DraftKings в Миссури также находятся в центре внимания, поскольку ожидается, что они повлияют на выручку компании и скорректированную EBITDA на 2025 год. Кроме того, существуют предположения о том, как компания может использовать свою текущую авторизацию на обратный выкуп акций на сумму 1 млрд $ в предстоящих кварталах.
Комментарии аналитика дают представление о факторах, которые в настоящее время формируют бизнес-перспективы и операционные стратегии DraftKings.
В других недавних новостях, DraftKings сообщила о значительном увеличении выручки на 39% в годовом исчислении во время телефонной конференции по результатам третьего квартала 2024 года, достигнув общей суммы 1,95 млрд $. Несмотря на это, компания понесла скорректированный убыток по EBITDA в размере 59 млн $.
В перспективе DraftKings ожидает генерировать около 850 млн $ свободного денежного потока в 2025 финансовом году. Прогноз выручки компании на 2025 финансовый год составляет от 6,2 млрд $ до 6,6 млрд $, а прогноз скорректированной EBITDA - от 900 млн $ до 1 млрд $.
DraftKings также отметила недавнюю легализацию онлайн-ставок на спорт в Миссури как новую рыночную возможность. Компания планирует улучшить свои предложения по ставкам в реальном времени путем интеграции Simple Bet и ожидает увеличения доли парлай-ставок на 500 базисных пунктов в течение сезона NFL.
Несмотря на эти позитивные события, DraftKings сохраняет осторожный прогноз, особенно в отношении расходов на привлечение клиентов из-за конкурентной среды.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели DraftKings и прогнозы на будущее соответствуют нескольким ключевым метрикам и аналитическим данным от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 19,57 млрд $, что отражает ее значительное присутствие в индустрии онлайн-ставок на спорт и игр.
Данные InvestingPro показывают, что DraftKings продемонстрировала устойчивый рост выручки, увеличившись на 40,01% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Это соответствует акценту компании на эффективном привлечении клиентов, упомянутому в статье. Кроме того, рост выручки на 38,68% только в третьем квартале 2024 года подчеркивает сильный импульс компании.
Один из советов InvestingPro указывает, что аналитики ожидают роста продаж в текущем году, что поддерживает оптимистичный прогноз DraftKings, несмотря на недавнее снижение коэффициентов удержания из-за благоприятных для клиентов результатов NFL. Другой релевантный совет InvestingPro предполагает, что компания, как ожидается, станет прибыльной в этом году, что может быть связано с обязательством руководства сохранить прогноз по скорректированной EBITDA на 2025 год.
Стоит отметить, что DraftKings работает с умеренным уровнем долга, согласно еще одному совету InvestingPro. Это может обеспечить компании финансовую гибкость при навигации в конкурентном ландшафте и потенциальном расширении на новые рынки, такие как Миссури.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по DraftKings, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.