В пятницу BofA Securities скорректировала свой прогноз по Doximity Inc (NYSE:DOCS), компании в сфере медицинских технологий, повысив целевую цену с 45,00 до 54,00 долларов. Несмотря на повышение целевой цены, фирма сохранила нейтральный рейтинг по акциям компании.
Недавно Doximity сообщила о высоких финансовых показателях, превзойдя ожидания Уолл-стрит по выручке и EBITDA. Этот сильный результат был приписан операционному рычагу компании и низкозатратной природе ее бизнес-модели, что становится все более очевидным по мере ускорения роста выручки.
Ранее компания прогнозировала, что скорректированная маржа EBITDA в долгосрочной перспективе превысит 45% во время дня инвестора летом. Однако, учитывая, что рост выручки теперь ускорился до среднего или более высокого уровня, фирма видит потенциал для того, чтобы эта маржа оставалась устойчиво высокой, между 50% и 55%, особенно если Doximity продолжит оставаться предпочтительной платформой для ведущих фармацевтических компаний.
Стратегическое управление операционными расходами Doximity заслуживает похвалы, особенно в разработке новых продуктов, таких как Point of Care, Peer to Peer и клиентский портал. Это позиционировало платформу как фаворита среди 20 ведущих фармацевтических фирм, что отражается в устойчивом сохранении чистой выручки компании в этой группе.
Аналитик отметил, что, хотя рост компании впечатляет, текущая оценка акций рассматривается как справедливая, даже на этих более высоких уровнях. Повышение целевой цены до 54 долларов отражает мультипликатор 32x к прогнозируемой EBITDA на 2025 календарный год, по сравнению с предыдущим мультипликатором 29x. Эта корректировка была сделана для признания недавних улучшений в исполнении Doximity.
В других недавних новостях, Doximity Inc стала объектом нескольких пересмотров со стороны аналитических фирм. KeyBanc Capital Markets повысила рейтинг акций Doximity с Sector Weight до Overweight и установила новую целевую цену в 70,00 долларов после сильного финансового отчета компании за второй квартал. Barclays также повысила рейтинг акций Doximity с Equalweight до Overweight, повысив целевую цену до 52 долларов, отражая оптимистичный взгляд на перспективы роста компании.
BofA Securities повысила целевую цену для Doximity с 32 до 45 долларов, сохранив нейтральный рейтинг, после опроса, отражающего рост расходов на рекламу. Аналогично, Jefferies сохранила рейтинг Buy для Doximity и повысила целевую цену до 43 долларов, подчеркнув успех внедрения новых продуктов и клиентского портала.
Canaccord Genuity также сохранила рейтинг Buy для Doximity, выразив уверенность в новом предложении Portal компании и его потенциале значительно повлиять на долгосрочный рост. Фирма повысила свою целевую цену с 37 до 40 долларов.
В других новостях компании, Doximity недавно переизбрала двух директоров и утвердила Deloitte & Touche LLP в качестве независимой зарегистрированной публичной бухгалтерской фирмы компании на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2025 года. Это последние события, которые возникли в результате недавних финансовых показателей и стратегических шагов компании.
Выводы InvestingPro
Недавние финансовые показатели Doximity и повышенная целевая цена от BofA Securities дополнительно подтверждаются ключевыми метриками от InvestingPro. Впечатляющая валовая маржа компании в 89,65% за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2023 года соответствует наблюдению BofA об операционном рычаге Doximity и низкозатратной бизнес-модели. Это подкрепляется советом InvestingPro, подчеркивающим "впечатляющую валовую прибыль" Doximity.
Сильная рыночная позиция компании отражается в ее рыночной капитализации в 8,06 миллиарда долларов и значительной общей доходности цены в 106,07% за последний год. Эти показатели подтверждают мнение аналитика о растущей популярности Doximity среди фармацевтических компаний и ее потенциале для поддержания высокой маржи.
Однако инвесторам следует отметить, что Doximity торгуется при высоком коэффициенте P/E в 50,93, что соответствует оценке BofA о том, что текущая оценка акций справедлива даже на более высоких уровнях. Это дополнительно подчеркивается советом InvestingPro, указывающим, что акции "торгуются при высоком мультипликаторе прибыли".
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Doximity, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.