В пятницу Cantor Fitzgerald изменила свою позицию по Nerdy (NYSE: NRDY), понизив рейтинг акций с "выше рынка" до "нейтрального" и значительно снизив целевую цену до 1,00$ с предыдущих 6,00$. Это изменение рейтинга произошло после того, как компания представила свои квартальные результаты, которые соответствовали скромным ожиданиям, установленным после предыдущего снижения прогноза.
Хотя показатели Nerdy превзошли консенсус-прогнозы FactSet по выручке, операционной прибыли, маржинальности, прибыли на акцию и свободному денежному потоку, прогноз компании на 2024 год был менее обнадеживающим, с повторным понижением ожидаемой выручки и скорректированной EBITDA.
Аналитик Cantor Fitzgerald отметил, что стратегический фокус Nerdy на получении финансирования из Фонда экстренной помощи начальным и средним школам (ESSER) путем укрепления своих команд по выходу на рынок и институциональным продажам мог привести к отвлечению ресурсов от основного бизнеса.
Ожидается также, что недавно набранным специалистам по продажам потребуется дополнительное время для развития и наполнения воронки сделок, что помешало компании воспользоваться пиковым сезоном возвращения в школу, который обычно характеризуется всплеском спроса на услуги репетиторства.
Несмотря на понижение рейтинга, перспективы не выглядят полностью мрачными. Аналитик отметил, что у руководства Nerdy есть стратегический план, но потребуется время для его эффективной реализации. С учетом того, что команда продаж станет более опытной и профессиональной в развитии воронки продаж, ожидается, что рост Nerdy может потенциально ускориться во второй половине 2025 года.
Среди других недавних новостей, Nerdy Inc. сообщила о росте выручки на 4% в годовом исчислении до 51 миллиона долларов в третьем квартале 2024 года, несмотря на убыток по скорректированной EBITDA в размере 2,1 миллиона долларов. Компания объявила о стратегическом переходе к премиальным образовательным подпискам после более высоких, чем ожидалось, отмен в потребительском бизнесе. JMP Securities понизила рейтинг акций Nerdy Inc. с "лучше рынка" до "на уровне рынка" после того, как компания пересмотрела свой прогноз в сторону понижения, несмотря на превышение консенсус-прогнозов по выручке и EBITDA.
Nerdy Inc. также заключила партнерство с Digital Ready для предоставления бесплатного доступа к платформе Varsity Tutors for Schools учащимся по всей стране, стремясь предложить комплексную академическую помощь. Эта инициатива является частью более широкой стратегии по улучшению пользовательского опыта и расширению в институциональном секторе. Компания прогнозирует увеличение среднего дохода на одного участника (ARPM) до более чем 300$ к концу третьего квартала, при этом прогноз выручки на весь год составляет от 196 до 204 миллионов долларов.
Эти недавние события отражают стремление Nerdy Inc. к достижению устойчивого роста и прибыльности путем фокусирования на высокоценных сегментах клиентов и использования своих улучшенных продуктовых предложений. Компания сохраняет сильную финансовую позицию с 65 миллионами долларов денежных резервов и отсутствием долга, несмотря на опасения по поводу будущих перспектив выручки и ожидаемого увеличения убытков в четвертом квартале 2024 года.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение Nerdy и рыночные показатели. Рыночная капитализация компании составляет 158,46 миллиона долларов, отражая ее текущую оценку на рынке. Несмотря на проблемы, отмеченные в статье, Nerdy сохраняет впечатляющую валовую маржу прибыли, последние данные показывают 69,2% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта сильная сторона прибыльности на валовом уровне предполагает, что основное предложение услуг остается финансово жизнеспособным.
Однако недавние показатели акций компании соответствуют опасениям, высказанным при понижении рейтинга аналитиком. Данные InvestingPro показывают, что цена акций Nerdy значительно упала за последний год, с общей доходностью за год -65,1% по последним данным. Это снижение еще более выражено в краткосрочной перспективе, с общей доходностью за три месяца -44,03%, что подчеркивает реакцию рынка на недавние показатели и перспективы компании.
Советы InvestingPro дополнительно освещают финансовое положение Nerdy. У компании больше денежных средств, чем долга на балансе, что может обеспечить некоторую финансовую гибкость при преодолении текущих проблем. Кроме того, Nerdy торгуется при низком мультипликаторе выручки, что потенциально указывает на то, что рынок уже учел большую часть негативных перспектив.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Nerdy, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.