В пятницу Raymond James пересмотрела свою позицию по EnLink Midstream, LLC (NYSE:ENLC), изменив рейтинг с "Лучше рынка" на "Соответствует рынку". Изменение рейтинга связано с оценкой текущей стоимости акций и потенциальных затрат на приобретение компанией ONEOK, Inc. (NYSE:OKE).
Понижение рейтинга отражает переоценку баланса риска и доходности акций ENLC. Аналитик отметил, что хотя существует вероятность того, что OKE может предложить премию за акции ENLC, недавняя цена в 14,90 долларов за акцию, полученная Global Infrastructure Partners (GIP), может представлять верхний предел того, что OKE готова заплатить.
В заявлении аналитика подчеркивается изменение взгляда на привлекательность акций ENLC. Текущая рыночная цена не представляет такой же привлекательности, как раньше, особенно по сравнению с другими инвестиционными возможностями в секторе промежуточных нефтегазовых компаний, который испытывает структурный подъем.
Эта переоценка Raymond James предполагает более осторожный прогноз относительно будущих показателей ENLC на фондовом рынке. Анализ показывает, что при текущих уровнях цен акции ENLC не представляют убедительных аргументов для рейтинга "Лучше рынка".
Инвесторы и наблюдатели рынка, вероятно, будут следить за динамикой акций ENLC и любыми дальнейшими событиями, связанными с потенциальным приобретением компанией OKE, поскольку эти факторы могут повлиять на будущие оценки и рейтинги аналитиков.
Среди других недавних новостей, ONEOK завершила приобретение Medallion Midstream за 2,6 млрд долларов, расширив свои активы в регионе Midland бассейна Permian. Ожидается, что этот стратегический шаг принесет существенную коммерческую синергию, учитывая взаимосвязанность трубопроводов Medallion и ONEOK. В связанных новостях, EnLink Midstream, в которой ONEOK владеет 43% акций, готовится опубликовать финансовые результаты за третий квартал 2024 года, при этом прогнозы Mizuho Securities и Citi предполагают EBITDA за третий квартал в размере 325 млн долларов.
После приобретения ONEOK, Morgan Stanley и Wells Fargo понизили рейтинг акций EnLink Midstream с "Выше рынка" до "На уровне рынка". EnLink Midstream также участвовала в запуске трубопровода Matterhorn Express, совместного предприятия, которое, как ожидается, увеличит добычу нефти в США. ONEOK продолжает поддерживать квартальные дивиденды на уровне 99 центов на акцию, что приводит к годовой ставке дивидендов в размере 3,96 долларов на акцию.
Это недавние события в деятельности компаний, которые претерпели значительные изменения после приобретения ONEOK крупной доли в EnLink Midstream, что привело к изменениям в руководстве и назначению Пирса Х. Нортона II из ONEOK председателем совета директоров.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro дополняют контекст понижения рейтинга EnLink Midstream, LLC (NYSE:ENLC) от Raymond James. Текущая рыночная капитализация акций составляет 7,12 млрд долларов, при коэффициенте цена/прибыль 43,48 на основе последних двенадцати месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Этот высокий коэффициент P/E согласуется с опасениями Raymond James относительно оценки, как и коэффициент цена/балансовая стоимость 7,76.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ENLC торгуется вблизи своего 52-недельного максимума и показала сильную доходность за последние три месяца, с данными, указывающими на 28,3% общей доходности цены за этот период. Эта недавняя динамика могла способствовать мнению Raymond James о том, что текущая цена акций не предлагает такой же привлекательности, как раньше.
Несмотря на понижение рейтинга, ENLC имеет некоторые положительные атрибуты. Совет InvestingPro отмечает, что компания поддерживает выплаты дивидендов в течение 11 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 3,42%. Это может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход, даже при изменении общего баланса риска и доходности.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по ENLC, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.