В четверг аналитик CFRA повысил рейтинг Canadian Tire Corp Ltd. (CTC/A:CN) (OTC: CDNAF) с "Держать" до "Покупать", установив новую целевую цену в 175,00 канадских долларов, что выше предыдущей цели в 145,00 канадских долларов.
Решение CFRA было принято после того, как Canadian Tire сообщила о значительном увеличении скорректированной прибыли на акцию (EPS) в третьем квартале, которая составила 3,59 канадских долларов, превысив показатель в 2,96 канадских долларов за аналогичный квартал предыдущего года, что означает рост на 21%. Этот результат превзошел консенсус-прогноз в 3,04 канадских долларов.
Повышение рейтинга отражает пересмотренные оценки прибыли на акцию (EPS), которые были увеличены до 12,90 канадских долларов с 12,60 канадских долларов на 2024 год и до 14,60 канадских долларов с 14,45 канадских долларов на 2025 год. Целевая цена аналитика основана на коэффициенте цена/прибыль (P/E) 12,0x, что является дисконтом к среднему форвардному P/E Canadian Tire за 10 лет, равному 13,0x.
Результаты Canadian Tire за третий квартал были поддержаны более высокими, чем ожидалось, сопоставимыми продажами в магазинах и маржой. Несмотря на снижение выручки на 1,4% до 4,19 млрд канадских долларов, что все же на 10 млн канадских долларов выше консенсуса, и падение сопоставимых продаж в магазинах на 1,5%, валовая маржа компании увеличилась на 30 базисных пунктов до 34,1%, что на 20 базисных пунктов выше консенсус-прогнозов.
Руководство Canadian Tire отметило улучшение тенденций в продажах, хотя также признало, что потребительские расходы остаются ограниченными, и клиенты ищут выгодные предложения. Аналитик считает, что консенсус-прогнозы для Canadian Tire слишком низкие и ожидает, что трудности, связанные с потребительскими расходами, начнут ослабевать. Он также ожидает, что сравнения год к году будут более благоприятными к 2025 году.
Кроме того, аналитик считает текущую дивидендную доходность Canadian Tire в 4,7% привлекательной, особенно после недавнего увеличения компанией годовых дивидендов до 7,10 канадских долларов на акцию. Повышенный рейтинг и целевая цена отражают позитивный взгляд на будущие показатели компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу, предоставленному аналитиком CFRA, данные InvestingPro предлагают дополнительную информацию о финансовом положении и рыночных показателях Canadian Tire. Рыночная капитализация компании составляет 6,18 млрд долларов США, что отражает ее значительное присутствие в розничном секторе.
Коэффициент P/E Canadian Tire, равный 33,24, заметно выше скорректированного P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, который составляет 16,79, что предполагает, что рынок может учитывать ожидания будущего роста. Это согласуется с оптимистичным прогнозом CFRA и повышенными оценками EPS на ближайшие годы.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов Canadian Tire, которая повышала дивиденды в течение 14 лет подряд и поддерживала выплаты на протяжении впечатляющих 52 лет подряд. Эта стабильная дивидендная политика поддерживает мнение CFRA о привлекательности дивидендной доходности компании в 4,67%.
Кроме того, советы InvestingPro указывают, что чистая прибыль Canadian Tire, как ожидается, вырастет в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания останется прибыльной. Этот позитивный прогноз соответствует повышенному рейтингу и увеличенной целевой цене от CFRA.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание инвестиционного потенциала Canadian Tire.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.