В четверг компания Craig-Hallum обновила целевую цену акций Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS), отражая уверенность в недавних показателях и потенциале роста сети ресторанов. Фирма повысила целевую цену акций до 120 долларов с предыдущих 85 долларов, подтвердив рейтинг "Покупать".
Повышение прогноза последовало после того, как Kura Sushi сообщила о значительном улучшении сопоставимых продаж (SSS) во второй половине июля и августе, причем положительная тенденция распространяется на 2025 финансовый год.
Несмотря на осторожный подход компании к прогнозу на 2025 финансовый год, который был установлен ниже ожиданий, аналитик отметил устойчивый путь Kura к еще одному году роста числа ресторанов более чем на 20%. Также был отмечен потенциал превышения этим ростом первоначальных прогнозов.
Планируемое компанией снижение общих и административных расходов (G&A) на 2025 финансовый год составляет почти 100 базисных пунктов, что особенно примечательно, учитывая скромные прогнозируемые результаты сопоставимых продаж. Эта операционная эффективность является одной из причин позитивного прогноза аналитика, несмотря на 10-процентное падение стоимости акций в ходе торгов после закрытия рынка после объявления прогноза по продажам.
Аналитик выразил восхищение способностью руководства поддерживать маржу на уровне ресторанов выше 20% на фоне вялых продаж, приписывая это неустанному вниманию к операционным улучшениям. Недавние успешные открытия на небольших рынках привели к мнению, что Kura Sushi потенциально может превзойти долгосрочную цель примерно в 500 заведений.
Позиция Craig-Hallum заключается в том, что инвесторам следует воспользоваться любым снижением цены акций Kura Sushi, считая ее лучшей историей роста в ресторанном секторе. Подтверждение фирмой рейтинга "Покупать" и повышение целевой цены до 120 долларов подчеркивает это мнение.
В других недавних новостях, Kura Sushi USA Inc. увидела положительную корректировку целевых цен акций двумя аналитическими фирмами после сильных результатов четвертого финансового квартала 2024 года.
Benchmark повысил свою цель с 90 до 115 долларов, сохранив рейтинг "покупать", а Piper Sandler повысил свою цель с 63 до 98 долларов, сохранив нейтральную позицию. Квартальная выручка Kura Sushi достигла 66 миллионов долларов, превысив прогнозируемые 64 миллиона долларов, благодаря лучшим, чем ожидалось, сопоставимым продажам и эффективному управлению затратами.
Компания также превзошла оценки по скорректированной прибыли на акцию и скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. По словам руководства компании, эти сильные показатели сохранились и в первом квартале 2025 финансового года. В дополнение к этим финансовым показателям, Kura Sushi предоставила прогноз выручки на 2025 финансовый год, прогнозируя диапазон от 275 до 279 миллионов долларов.
Для дальнейшей поддержки своего роста Kura Sushi планирует открыть 14 новых заведений в текущем финансовом году, стремясь к росту более чем на 20%. Компания также ожидает, что ее общие и административные расходы на 2025 финансовый год составят примерно 13,5% от продаж, что указывает на продолжающееся улучшение в этой области.
Аналитика InvestingPro
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) продемонстрировала впечатляющие финансовые показатели, что соответствует оптимистичному прогнозу Craig-Hallum. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на четвертый квартал 2024 года составляет 26,91%, а квартальный рост выручки - 20,18%. Эта сильная траектория роста подтверждает позитивную позицию аналитика относительно потенциала расширения компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают роста продаж в текущем году, что подтверждает ожидания Craig-Hallum относительно продолжающегося роста числа ресторанов. Кроме того, компания продемонстрировала сильную доходность за последний месяц и три месяца, с общей доходностью по цене 27,14% и 92,38% соответственно, что указывает на позитивные настроения рынка.
Однако инвесторам следует отметить, что Kura Sushi в настоящее время торгуется с высокими коэффициентами оценки, включая мультипликаторы EBITDA и выручки, как отмечается в советах InvestingPro. Это говорит о том, что рынок уже учел значительные ожидания роста, что соответствует рекомендации Craig-Hallum покупать при потенциальных снижениях.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Kura Sushi, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.