В четверг Truist Securities выразила продолжающуюся уверенность в PENN Entertainment Inc (NASDAQ: PENN), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену $23,00 для акций компании. Позиция фирмы последовала после того, как PENN Entertainment сообщила о результатах третьего квартала, которые соответствовали ожиданиям, ранее раскрытым на Инвесторском дне G2E.
Аналитик Truist Securities подчеркнул стабильность наземных операций PENN, отметив помесячную динамику, которая, как ожидается, продолжится в четвертом квартале. Теперь внимание сосредоточено на показателях ESPN Bet, который демонстрирует многообещающие ключевые показатели эффективности (KPI) по мере того, как компания работает над улучшением продукта.
Хотя прогноз на четвертый квартал для розничного сегмента соответствует прогнозам, перспективы убытков в интерактивном сегменте менее благоприятны, в основном из-за неблагоприятного удержания в квартале на текущую дату - фактора, который уже был широко признан. Несмотря на это, аналитик отметил, что при стабильности наземного сегмента существует оптимизм в отношении продолжающихся улучшений в интерактивной части бизнеса.
Аналитик прокомментировал: "PENN сообщила о результатах третьего квартала, соответствующих ожиданиям, после предварительного раскрытия компанией информации на Инвесторском дне G2E. Наземный бизнес остается стабильным, с помесячной динамикой, переходящей в четвертый квартал. Все внимание по-прежнему сосредоточено на ESPN Bet, с обнадеживающими KPI, поскольку PENN продолжает улучшать продукт. Прогноз на четвертый квартал соответствовал ожиданиям для розничного сегмента, хотя менее благоприятен для убытков в интерактивном сегменте, полностью из-за неблагоприятного удержания в 4 квартале на текущую дату (широко известно).
В целом, при стабильности наземного бизнеса, мы воодушевлены продолжающимся совершенствованием интерактивной стороны, хотя и ожидаем некоторого перевода в прирост доли рынка по данным, сообщаемым штатами. Сохраняем рейтинг "Покупать" с целевой ценой $23, оценки на 4 квартал скорректированы с учетом прогноза без существенных изменений в остальном."
Ожидается, что PENN продолжит совершенствовать свой интерактивный сегмент, что в конечном итоге может привести к увеличению доли рынка, отраженному в данных, сообщаемых штатами. Аналитик внес незначительные корректировки в оценки четвертого квартала в ответ на предоставленный прогноз, не внося существенных изменений в общий прогноз.
В других недавних новостях, PENN Entertainment Inc. сообщила о смешанных результатах третьего квартала, с прибылью на акцию, немного превысившей ожидания аналитиков, но выручкой, не достигшей прогнозов. Компания зафиксировала убыток в размере $0,25 на акцию, что лучше прогнозируемого убытка в $0,26 на акцию, и выручку в размере $1,64 млрд, что не достигло консенсус-прогноза в $1,66 млрд.
Morgan Stanley сохранил рейтинг "Равновесный" для акций PENN, в то время как Barclays подтвердил рейтинг "Выше рынка". Обе фирмы отметили улучшенное управление затратами компании в цифровых операциях и сильное начало четвертого квартала в розничном секторе.
Интерактивный сегмент PENN сообщил об убытке по EBITDA в размере $90,9 млн, что немного превзошло ожидания Morgan Stanley и консенсус-прогноз. Компания также запустила значительную инициативу, позволяющую связывать аккаунты между ESPN Bet и ESPN, и готовится представить отдельное iCasino в первом квартале 2025 года. Эти разработки являются частью стратегии PENN по оценке и расширению своего потенциала в цифровом сегменте.
Наконец, розничный бизнес PENN Entertainment испытал стабильный потребительский спрос, но на результаты повлияло неблагоприятное удержание в сегменте Северо-Востока и снижение объемов на Юге из-за суровой погоды и ускоренного ремонта отелей. Компания завершила третий квартал с $834 млн наличных средств и их эквивалентов.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу Truist Securities компании PENN Entertainment Inc, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. По последним доступным данным, рыночная капитализация PENN составляет $3,01 млрд, отражая текущую оценку компании рынком. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года составила $6,28 млрд, с темпом роста выручки -4,18% за тот же период, что соответствует наблюдениям аналитика о показателях компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что PENN работает со значительной долговой нагрузкой, что может быть фактором в финансовой стратегии компании, поскольку она преодолевает трудности в своем интерактивном сегменте. Кроме того, отмечается, что движения цен на акции довольно волатильны, что может представлять интерес для инвесторов, учитывая недавние показатели и будущие перспективы ESPN Bet.
Стоит отметить, что аналитики не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году, что коррелирует с сообщенными убытками в интерактивном сегменте и менее благоприятным прогнозом для этого сегмента. Эта информация добавляет глубины к обсуждению финансового здоровья PENN и потенциала будущих доходов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового положения и рыночных показателей PENN Entertainment.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.