В среду Canaccord Genuity скорректировала целевую цену акций AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), поставщика медицинского оборудования для дома и сопутствующих услуг, снизив ее до 13,00$ с предыдущих 14,00$. Фирма сохраняет рейтинг "покупать" для акций, несмотря на ожидание задержки в появлении катализаторов, которые могли бы способствовать росту цены акций.
Корректировка последовала за признанием того, что сегмент диабета AdaptHealth сталкивается с большими проблемами, чем изначально ожидало руководство. Расширение компанией штата продаж в начале года не привело к ожидаемому увеличению числа новых пациентов, использующих системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM), и заказов на пополнение запасов. В ответ AdaptHealth реструктурирует команду управления и структуру отчетности в своем сегменте диабета.
Фирма внедряет лучшие практики обслуживания клиентов и пополнения запасов из своего сегмента сна в попытке стабилизировать и оживить бизнес в области диабета. Цель состоит в том, чтобы повысить рост до высоких однозначных рыночных показателей, что является значительным поворотом от текущего снижения в годовом исчислении. К сожалению, пересмотренный в сторону понижения прогноз по выручке и скорректированной EBITDA связан с низкой эффективностью сегмента диабета.
Несмотря на эти проблемы, сегменты сна и респираторной терапии AdaptHealth продолжают демонстрировать стабильные показатели. Компания также поддерживает стабильный свободный денежный поток, активно сокращает свой долг и обновила целевой показатель чистого левериджа до 2,5 раз. Аналитик Canaccord Genuity подчеркнул, что хотя сегменты сна и респираторной терапии компании остаются сильными, проблемы в сегменте диабета нельзя игнорировать.
Инвесторам советуют проявить терпение, пока компания работает над решением этих проблем. Анализ фирмы показывает, что акции AdaptHealth все еще сохраняют ценность, о чем свидетельствует оценка примерно в 4,8 раза обновленного прогноза на 2025 год. Рейтинг "покупать" подтверждается с ожиданием, что признаки улучшения будут внимательно отслеживаться в ближайшие периоды.
Среди других недавних новостей, AdaptHealth стала предметом обсуждения после своего недавнего квартального отчета о прибылях и последующих комментариев аналитиков. Поставщик медицинского оборудования для дома сообщил о скорректированной прибыли на акцию в размере 0,15$, что не дотянуло до консенсус-прогноза в 0,19$. Более того, его выручка в размере 805,9 млн $ немного не дотянула до прогноза Уолл-стрит в 809,32 млн $, хотя и представляла собой незначительный рост на 0,2% в годовом исчислении.
Baird, известная аналитическая фирма, сохранила рейтинг "лучше рынка" для AdaptHealth, но снизила целевую цену акций до 14,00$ с 16,00$, сославшись на опасения по поводу борющегося сегмента диабета компании. Несмотря на эти проблемы, Baird выразила осторожный оптимизм в отношении будущего компании, отметив ее сильный баланс и улучшение денежного потока.
AdaptHealth также скорректировала свой прогноз по выручке на весь 2024 год до диапазона 3,22-3,26 млрд $, что ниже предыдущего прогноза и ниже ожиданий аналитиков. В ответ на эти события генеральный директор Сюзанна Фостер выразила оптимизм в отношении будущих возможностей роста и продолжающихся инвестиций компании.
Компания также сообщила о чистой прибыли в размере 22,9 млн $ за квартал, что значительно лучше чистого убытка за тот же период прошлого года, и завершила продажу определенных активов по индивидуальной реабилитации.
Выводы InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст текущей ситуации AdaptHealth (NASDAQ:AHCO). Рыночная капитализация компании составляет 1,2 млрд $, а соотношение цены к балансовой стоимости - 0,79, что указывает на возможную недооценку акций относительно их балансовой стоимости. Это согласуется с мнением Canaccord Genuity о том, что акции AdaptHealth все еще сохраняют ценность, несмотря на недавние проблемы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство агрессивно выкупает акции, что может сигнализировать о уверенности в долгосрочных перспективах компании. Более того, RSI акций предполагает, что они находятся в перепроданной зоне, что потенциально поддерживает сохраненный Canaccord рейтинг "покупать". Однако стоит отметить, что AdaptHealth не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, хотя аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев составила 3,26 млрд $, с умеренным ростом на 4,49%. Хотя этот рост положителен, он подчеркивает проблемы, упомянутые в статье, особенно в сегменте диабета. Рост EBITDA на 15,25% за тот же период обнадеживает, предполагая, что, несмотря на неудачи, компания улучшает свою операционную эффективность.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции AdaptHealth.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.