Попробуйте другой запрос
Investing.com — ProPicks AI является новым подходом в инвестировании и опирается на передовые модели искусственного интеллекта. Здесь расскажем, как устроена система и как с ней работать.
Чтобы отобрать акции, способные показать рост выше рынка, используется симбиоз ИИ и экспертной аналитики.
ИИ-модель InvestingPro обрабатывает исторические финансовые данные и показатели компаний, чтобы на основе анализа этого объемного массива информации распределить различные акции по категориям и дать им ту или иную оценку.
То есть искусственный интеллект учится соотносить финансовые показатели с общей рыночной ситуацией на протяжении многих лет. В результате обработки информации ИИ присваивает акциям одну из меток: недостаточная, нейтральная или высокая результативность. Затем модель пытается отобрать акции, которые в определенные периоды времени превосходили целевые показатели рынка.
Всего ИИ анализирует больше 50 показателей по тысячам компаний за более чем 25 лет. Какие именно данные учитываются? Например, финансовая отчетность, индикаторы ценовых каналов, эффективность использования активов, информация о задолженности и ликвидности. Такой объем данных увеличивает точность прогнозов и позволяет сглаживать возможные погрешности.
После исторической оценки акций ИИ применяет ряд фильтров, распределяя ценные бумаги по секторам и отраслям, регионам торговли, капитализации и ликвидности, наличию или отсутствию в различных фондовых индексах.
Наиболее перспективные акции объединяются в группы по критериям, актуальным для пользователей. Например, отбираются лучшие представители из S&P500 или из категории промышленных корпораций.
Наконец, искусственный интеллект проверяет эффективность построенных стратегий с помощью бэктестов, то есть имитирует торговые сессии в прошлом. Таким образом система оценивает результативность и риски каждой стратегии.
Из-за того, что бэктестинг основывается на ретроспективных исторических данных, возможен ряд ошибок, влияющих на конечный результат анализа. К одним из таких ошибок относится «систематическая ошибка выжившего». Это значит, что изначально в набор данных не входят сведения о компаниях, которые обанкротились или исчезли по каким-то другим причинам. Чтобы избежать влияния этой ошибки, мы стремимся включать информацию о таких компаниях, чтобы во время анализа не было перекоса в пользу «выживших» корпораций.
Также мы корректируем данные с учетом различных корпоративных действий, которые могут не учитываться в статистике. Это, например, выплаты дивидендов или сплит акций.
Отметим, что каждая из представленных ИИ стратегий обновляется раз в месяц. Мы берем цену акций при закрытии первого торгового дня в текущем месяце в качестве цены покупки. Через месяц информация в каждой стратегии обновляется. За всеми обновлениями можно проследить: когда и какая компания попала в список или выбыла из него.
Все стратегии от нашего ИИ разделены на 36 категорий. Например, в категорию «Опередите S&P 500» входят 20 компаний с наибольшим потенциалом роста. ИИ выбирает их из списка 500 крупнейших американских корпораций, ориентируясь на доходность выше среднего по индексу.
«Технологические титаны» — сюда попали самые перспективные бумаги как лидирующих высокотехнологичных компаний, так и тех, кто отличается особенно быстрым ростом.
«Лучшее от Баффета». Все хотят инвестировать, как Уоррен Баффет. А можно и лучше. Для этого ИИ выбрал 15 лучших бумаг из и так удивительно эффективной подборки именитого инвестора.
Также есть подборки акций из Dow Jones, индийских, мексиканских, европейских рынков. Всего — 36 стратегий под разные предпочтения и вкусы.
Если перейти на страницу стратегии, то увидим подробные данные: показатель доходности портфеля, показанный во время бэктестов; насколько портфель превзошел индекс S&P 500; среднегодовую доходность; коэффициент Шарпа (показывает эффективность актива); рейтинг риска, указывающий на волатильность стратегии.
По каждой компании доступны подробнейшие отчеты и аналитика. На графиках можно посмотреть, как доходность выбранных акций отличалась от средней доходности в категории, к которой они отнесены. В нижней части страницы размещена подробная информация о стратегии.
На вкладке «Портфель» видим краткую сводку по основным параметрам выбранных компаний в той или иной стратегии. Здесь, например, рассчитаны показатели справедливой стоимости, есть индикаторы финансового состояния, указаны общая стоимость (капитализация) компании и доходность на акцию.
На вкладке «Доходность» можно увидеть, как изменилась стоимость акции за год, а также показатели доходности от изменения цены за разные промежутки времени. Вкладка «Эффективность» показывает различные показатели рентабельности. В «Прогнозах», как ясно из названия, видим прогнозирование выручки, чистой прибыли, совокупные среднегодовые темпы роста. Наконец, вкладка «Состояние» содержит наглядную информацию по основным финансовым показателям той или иной компании.
Буквально в один клик понравившуюся стратегию с подборкой можно скопировать в свой список наблюдения. При желании можно также изменить валюту, в которой отображаются финансовые показатели.
***
ProPicks AI — мощный инструмент, который делает за вас львиную долю работы по анализу множества показателей и упрощает вопросы инвестирования.
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.
Комментировать
Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.
На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.
Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Категорически запрещается:
Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.
Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.