Глава БА Карни против дальнейшего снижения ставок и стимулирования; AUD растет, а нефть падает.
Еще один спокойный день на валютном рынке с ограниченной волатильностью, ожидаемой в парах с GBP and AUD. Выступление главы Банка Англии Карни было смелым и ясным в отношении экономики Великобритании и денежно-кредитной политики по укреплению британского фунта. Австралийский доллар показал лучшее исполнение среди валют, благодаря лучшим, чем ожидалось, показателям по инфляции, а нефть марки WTI зафиксировала двухнедельный минимум из-за опасений по поводу глобального перенасыщения топливом.
Доллар США спокоен в преддверии заседания ФРС и выборов президента
Доллар остается в боковом тренде перед заседанием ФРС на следующей неделе и выборами президента через две недели. Ожидается, что ФРС сохранит текущую монетарную политику без изменений, тем не менее многие инвесторы по-прежнему сомневаются, что центральный банк сделает заявление и определит время для возможного следующего повышения ставки в уходящем году, учитывая то, что председатель ФРС Джанет Йеллен заявила о возможном повышении ставки на „следующем заседании“.
После последних мягких сигналов со стороны представителей ФРС не следует ожидать каких-либо изменений. Со стороны ФРС было бы очень смело делать подобные заявления за неделю до президенских выборов.
Евро остается устойчивым
Евро снова остается вблизи своих уровней открытия против основных валют Г10 в отсутствии важных новостей, способных встряхнуть валюту. Вчера в Германии вышел IFO опрос и он был лучше ожидемого, показав, что бизнес-климат и оценка текущей ситуации остаются достаточно высокими в окктябре, однако этого исследования не достаточно, чтобы укрепить единую валюту.
EUR/USD – технический анализ
Пара EUR/USD опустилась на самый минимум с марта и оспаривала уровень поддержки 1.0850, пока не закончила день около психологического уровня 1.0900. Самая торгуемая в мире валюта записала негативный месяц, показав месячную производительность -3.14%.
С технической точки зрения пара не смогла пройти вышеупомянутый психологический уровень и все еще развивается в сильной зоне 1.0850 – 1.0900. Медвежье поведение пока держится, поскольку три SMA (50-SMA, 100-SMA и 200-SMA) скользят вниз, а технические индикаторы следуют по негативному пути на 4-часовом графике. Осциллятор MACD движется над своей триггерной линией, а индикатор RSI выровнялся под уровнем 50. Следующими уровнями наблюдения станет зона поддержки 1.0850 – 1.0825 и далее барьер 1.0750. С другой стороны, преодоление препятствия на 1.0900 откроет дорогу для повторного тестирования уровня сопротивления 1.0950.
EUR/JPY – технический анализ
Единая валюта торгуется немного выше против японской йены в последние пару дней и выглядит, что она прокладывает дорогу к зоне 116.20.
Однако, предстоят важные экономические данные из Японии и Европы, в том числе выход Индекса потребительских цен Японии и уровень безработицы в четверг, а также бизнес-климат Еврозоны и доверие потребителей за октябрь в пятницу, которые могут оказать существенное влияние на направление пары EUR/JPY.
Поэтому, нам необходимо подготовиться к усилению давления на психологическом уровне 116.20 в ближайшие дни. В этой области 50-SMA и 100-SMA готовы оказать какое-то сопротивление действию цены внутри шаблона, но, верится, что оно будет ограничено, поскольку следующий ключевой уровень - 116.20, включающий верхнюю границу треугольника. С другой стороны, если быки не смогут подтолкнуть цену выше этого барьера, можно ожидать, что продавцы возьмут контроль в зоне 112.00 и толкнут цену ниже, в направлении 110.80 и затем к 109.38 – значимый уровень в краткосрочной и среднесрочной перспективе. MACD и стохастик поддерживают эту идею, поскольку первый падает в медвежью территорию, ниже своей триггерной линии, а стохастик падает рядом с RSI, тестируя уровень перепроданности.
Глава БА Карни против дальнейшего снижения ставок и стимулирования
Британский фунт снизился против других основных валют во вторник в преддверии выступления главы Банка Англии Марка Карни перед Комитетом по экономическим вопросам Палаты лордов. Паунд восстановился во время выступления, когда Карни заявил, что рынок „ошибается“, устанавливая пессимистические настроения вокруг брексита. Он также заявил, что паунд упал более чем на 20% по отношению к доллару США со своего уровня до референдума и инфляционный эффект этого стремительного падения может побудить его голосовать против любых дальнейших понижений ставки или других стимулирующих мер. Национальная валюта восстановилась после этих заявлений, но не смогла покрыть предыдущие убытки этого дня.
GBP/USD – тенический анализ
Пара GBP/USD погрузилась на новый двухнедельный минимум и повторно протестировала психологический уровень поддержки 1.2100. пар упала более чем на 1% во время последних шести сессий после сильного отката от уровня сопротивления 1.2330, совпадающего со 100-SMA на 4-часовом графике и первым уровнем сопротивления опорных точек. Пара записала шестой подряд негативный месяц. В эти дни внимания заслуживает экономический отчет – будет объявлен рост ВВП в Великобритании и США в четверг и пятницу соответственно.
Цена по-прежнему находится в рамках торгового диапазона около ключевого уровня 1.2200. В настоящий момент цена движется под 50-SMA, на том же графике, который был сильным уровнем сопротивления для медведей, а технические индикаторы остаются ниже своих средних уровней. Осциллятор MACD движется ниже своей триггерной линии, поддерживая медвежий сценарий, а индикатор RSI падает. Прорыв ниже указанного психологического уровня сместит цену на 31- летний минимум – уровень поддержки 1.1978. В противном случае, если цена пройдет барьер 1.2330, будет открыта дверь к препятствию 1.2500.
Австралийский доллар растет вместе с ростом CPI
Австралийский доллар растет третий день подряд против доллара США и вырвался на 0.6% ночью после выхода лучшего, чем ожидалось, отчета по инфляции. В третьем квартале 2016 потребительские цены выросли на 1.3% в годовом исчислении с 1% во втором кваратле. По сравнению с предыдущим кварталом потребительские цены поднялись на 0.7%, отмечая пятиквартальный максимум с 3 квартала 2015. Индекс потребительских цен вырос на 1.7% в годовом исчислении за три месяца до сентября такими же темпами, как и в предыдущих двух кварталах. Эффект сразу же отразился на валюте, поскольку достижение целевого уровня инфляции является одним из приоритетов Резервного банка Австралии и причиной для снижения ставок. В этом году центральный банк снизил ключевую процентную ставку дважды – в мае и в августе – и рост уровня инфляции оправдывает эти дейстнвия и показывает, что такое решение сработало.
AUD/USD – технический анализ
Пара AUD/USD поднялась более чем на 1.2% с понедельника и прошла над сильным барьером 0.7650 – 0.7660, который был значимым уровнем для трейдеров. Кроме того, пара развивается в восходящем движении, начиная с января и несколько раз не сумела пробить восходящую линию тренда в сторону снижения.
В настоящее время цена движется в направлении максимума прошедших двух месяцев 0.7735 и устанавливается над тремя SMA на краткосрочных и среднесрочных графиках. С технической точки зрениия, технические индикаторы выглядят в согласии с бычьими настроениями, поскольку оба они движутся около области перекупленности. Индикатор RSI расположился немного ниже уровня 70, а осциллятор остается выше своих нулевой и триггерной линий.
EUR/AUD – технический анализ
Австралийский доллар выступил с 200-пипсовым ралли против евро после прорыва вниз ключевого уровня поддержки на 1.4400 и оставался медвежьим под недельной 200-SMA. Технически, риск остается в сторону снижения, учитывая, что цена обустраивается ниже психологического уровня 1.4400. Поэтому, мы можем увидеть как AUD движется вниз под основной уровень 1.4400, где недельная 200-SMA сейчас выступает как ближайшее сопротивление. Краткосрочные технические индикаторы все еще не могут предоставить четкого представления о направлении, в то время как долгосрочные индикаторы указывают на преобладание медвежьего импульса. Следующим уровнем для наблюдения в краткосрочной перспективе станет барьер 1.3960, где можно ожидать отката до того, как двинуться далее на юг в направлении 1.3650.
USD/JPY – технический анализ
Пара USD/JPY торговалась выше вчера, но не сумела протестировать сильный уровень сопротивления 105.00. Сейчас цена развивается около уровня 104.30 и движется в направлении нового 3-месячного максимума 104.90. Альтернативный сценарий – это проход психологического уровня, который совпадает с 50-SMA на 4-часовом графике, где цена встретит уровень поддержки на 103.15. Техническая структура указывает на восходящее движение, поскольку и MACD, и RSI показывают некоторый бычий импульс на дневном и недельном графике. Цена движется выше 100-SMA и 200-SMA, а 50-SMA остается над ними.
WTI падает из-за опасений глобального перенасыщения топливом
Нефть марки WTI отметила двухнедельный минимум на $49.37 после сильного отката от уровня сопротивления $51.10. Нефть создала первую негативную неделю после пяти подряд зеленых недельных сессий из-за опасений глобального перенасыщения после отчета, показывающего рост запасов нефти в США. Еженедельная статистика API показала, что товар подскочил до 4.8M с дефицита 3.8M ранее.
WTI Crude Oil – технический анализ
В краткосрочной перспективе цена движется в рамках восходящего канала, который был нарушен в сторону снижения в ходе вчерашней сессии. Техническая структура предполагает медвежье движение, поскольку цена развивается ниже сильного уровня сопротивления $49.75. Цена движется в направлении уровня поддержки $48.60 и нет никаких препятствий до последнего барьера. Кроме того, нефть находится ниже 50-SMA и 100-SMA, а технические индикаторы остаются около зоны перепроданности. Осциллятор MACD находится ниже нулевой линии с сильным импульсом, а индикатор RSI расположился около уровня 30.
