Добрый вечер, товарищи трейдеры! Эта неделя, как всегда, была интересна и полна возможностей для заработка. Она прошла под стремительное падение цен на нефть. Для фунтотрейдеров также важным событием стало заседание Комитета по кредитно-денежной политике. Но теперь обо всем подробнее.
Нефть марки Brent за эту неделю упала на 4.5 доллара (грубо говоря, чуть менее 15%). На этом фоне падают экономики развивающихся нефтедобывающих стран (Нигерия, Ангола, Венесуэла, Колумбия, Восточный Тимор и др.) и развитых (Россия, Канада, Дания, Норвегия, Австралия). При этом для США, которые являются главным мировым потребителем нефти, это может являться толчком к укреплению. Та же ситуация в Японии (она занимает третье место по промышленному производству, а нефть не производит, соответственно, зависит от цен на топливо). Британия не настолько нефтезависима, так как основой формирования ВВП является сфера услуг. Но некоторое количество нефти все же добывается, половина ее даже идет на экспорт в другие страны, так что фунт имеет прямую (пусть и не очень сильную) зависимость от динамики цен на нефть.
Теперь вернемся ко второму важному событию недели -- заседание Комитета по кредитно-денежной политике. Но оно лишь продемонстрировало консервативные настроения, свойственные для Великобритании. С прошлого заседания не поменялось ни количество проголосовавших за/против поднятия ставки (1 к 8), ни сама ставка, ни объем программы количественного смягчения.
Давайте рассмотрим основную пару (GBP/USD) – она закрыла неделю в красной зоне. Хотя понедельник и четверг и были положительными, но это оказалось незначительным. Красивым завершением недели оказалась медвежья свеча в 167 пунктов. Всего котировка потеряла 271 пункт. Это уже третья подряд недельная свеча, закрытая в явном минусе. Индекс относительной силы с аргументом 52 на графике W1 (значения за год) находится на уровне 41.27 (хотя в данной ситуации он имеет низкую информативность). А вот этот же индикатор с аргументом 14 на графике D1 показывает значение 17.90 (абсолютно критически низкое). Анализировать новости по США для меня очень затратно по времени, а для вас -- очень скучно.
На следующей неделе в понедельник -- День Мартина Лютера Кинга. Во втроник вечером будут объявлены данные по поводу рынка недвижимости. Со среды до пятницы США нас привычно будет заваливать огромным количеством показателей.
Чтобы лучше понимать ситуацию, нужно следить за нефтяными котировками и ситуацией в Китае. В целом, у меня пока есть все основания открывать позиции на продажу.
PP: 1.4374 R1: 1.4501 S1: 1.4141 R2: 1.4374 S2: 1.4014 R3: 1.4864 S3: 1.3781
Теперь перейдем к другим инструментам.
GBP/CHF, как и предыдущая пара, показала спад, закрыла неделю огромной медвежьей свечой (218 пунктов), и индекс относительной силы на 14-дневном графике тоже ушел в критическую зону (хотя и не так глубоко, как на предыдущем инструменте). На этой неделе новостей в Швейцарии не было, на следующей будет во вторник индекс цен производителей за месяц и год, в среду -- индекс экономических ожиданий ZEW в Швейцарии. В предыдущий раз он был 16.2 (высокое, оптимистичное значение). Я не берусь выдвигать четкие прогнозы по поводу этого инструмента. Скорее всего, далее может последовать продолжение продажи. Но будьте аккуратны.
PP: 1.4327 R1: 1.4526 S1: 1.4139 R2: 1.4759 S2: 1.3985 R3: 1.4913 S3: 1.3752
GBP/JPY потеряла 342 пункта. Это не такое сильное падение, как было на той неделе. Значение индекса относительной силы 14.14, что критически низко, но немного выше, чем было 8 января. Японская валюта растет на снижении цен на нефть (уменьшении расходов на топливо в главной отрасли -- промышленном производстве) и ослаблении ее основного конкурента -- Китая. На этой неделе нужно быть осторожным из-за низкого RSI и непонятной ситуации в Китае.
PP: 168.46 R1: 170.78 S1: 164.60 R2: 174.64 S2: 162.28 R3: 176.96 S3: 158.42
GBP/AUD и GBP/NZD показали не совсем идентичное поведение. Первая пара дешевела в понедельник, вторник и четверг, а вторая наоборот -- дорожала понедельник, среду и четверг. Но в итоге обе валюты за неделю укрепились относительно фунта почти одинаково: первая на 67 пунктов, вторая на 78. Я вижу песпективу для ослабления этих экономик. Нефть падает, соответственно, от ее поставок страны получают меньше. Также падает спрос на уголь (Австралия -- его главный поставщик). В понедельник Австралия и Новая Зеландия выпустят незначительные новости, во вторник Новая Зеландия выпустит относительно важный индекс доверия в деловых кругах. В среду та же страна выпустит очень важные новости по поводу индекса потребительских цен. В четверг обе страны выпустят новости средней важности: Новая Зеландия -- индекс потребительских цен, Австралия -- продажи нового жилья.
PP (GBP/AUD): 2.0736 R1: 2.1006 S1: 2.0485 R2: 2.1257 S2: 2.0215 R3: 2.1527 S3: 1.9964
PP (GBP/NZD): 2.2145 R1: 2.2392 S1: 2.1805 R2: 2.2732 S2: 2.1558 R3: 2.2972 S3: 2.1218
GBP/DKK, GBP/NOK и GBP/SEK укрепились относительно фунта (скорее, фунт ослаб относительно них), так как экономики этих стран завязаны друг на друге, а экономики Норвегии и Дании еще и нефтезависимы. На этой неделе новости (пусть и неважные) будет выпускать только Дания. В среду -- годовой объем продаж (в пятницу годовой объем розничных продаж), в четверг -- индекс доверия потребителей за январь. В этих парах законодателем тренда, по моему мнению, будет британский фунт.
PP (GBP/DKK): 9.8257 R1: 9.9521 S1: 9.6251 R2: 10.1527 S2: 9.4987 R3: 10.2791 S3: 9.2981
PP (GBP/NOK): 12.7284 R1: 12.9007 S1: 12.4220 R2: 13.2071 S2: 12.2497 R3: 13.3794 S3: 11.9433
PP (GBP/SEK): 12.2983 R1: 12.4129 S1: 12.1293 R2: 12.5819 S2: 12.0147 R3: 12.69651.8475
Спасибо за внимание, приятной и прибыльной вам торговли!