Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 7 мая

Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM (NYSE:IBM) видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию и закрепилась ниже облака Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – также направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – слабый(так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны с этой точки зрения. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 200,11, но открывать лонги можно будет только выше линии Киджун-сен. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 210,64. Медвежьи модели «Харами» и «Вечерняя звезда» засвидетельствовали начало коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Стохастик покинул область перекупленности, что сигнализирует сейчас о нисходящей коррекции. Если цена закрепится выше критической линии, это может спровоцировать возобновление восходящего движения. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест», но оба канала линейной регрессии сейчас направлены вверх. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 185,46, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 194,91 и 200,11.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 200,11. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет уровень 210,64. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(191,88). При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше критической линии. Короткие позиции не актуальны на данный момент.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Сенкоу Спан Б(190,64) и 185,46, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен(191,88). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен(193,03) разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целями 194,91 и 200,09.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации(график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации(график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления. Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.





Станислав Полянский
Аналитик ГК ИнстаФорекс
Лауреат ежегодной Премии "Аналитик года"