Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 29 ноября

Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation видим, что в честь Дня Благодарения все фондовые площадки вчера были закрыты. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – слабый(так как цена располагается внутри облака Ишимоку), ордера на продажу можно будет рассматривать после закрепления ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 177,72, который уже отработан, но не преодолен. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 168,93. Сформировалась бычья модель «Основание Пинцет», которая совпала с отскоком от уровня 177,72 и просигнализировала о возможном начале восходящей коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может стать подтверждением к началу коррекционного движения против «мертвого креста». Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем движении и слабости коррекции. Отскок от Сенкоу Спан Б или Киджун-сен может спровоцировать продолжение нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 177,72, при открытии ниже линии Сенкоу Спан Б, и уровень 168,93, при закреплении ниже 177,72. При открытии/закреплении цены выше Сенкоу Спан А актуальным будет являться восходящее движение с целью Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 177,72. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет уровень 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии(181,77). Закрывать вручную короткие позиции можно будет в случае отскока цены от уровня 177,72(выполнено), при развороте индикатора MACD наверх или при формировании сильной бычьей свечной модели(выполнено). Длинные позиции не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 177,72, если цена откроется или закрепится ниже Сенкоу Спан Б(179,70) и с целью 168,93, при открытии ниже 177,72. Открытие или закрепление цены выше Сенкоу Спан А(179,93) разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целью Киджун-сен(181,77).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации(график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации(график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления. Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.





Станислав Полянский
Аналитик ГК ИнстаФорекс
Лауреат ежегодной Премии "Аналитик года"