Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 27 марта

Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM (NYSE:IBM) видим, что цена начала коррекционное движение, отскочив от уровня сопротивления 194,91. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – направлен наверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. «Золотой крест» – сильный(так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку актуальны и с этой точки зрения. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 194,91, который уже отработан, но не преодолен. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Сформировалась медвежья модель «Поглощение», которая сигнализирует о начале коррекционного движения. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может стать подтверждением началу нисходящей коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что сигнализирует сейчас о восходящем движении цены и слабости коррекции. Отскок от уровня сопротивления 194,91 спровоцировал виток коррекционного движения с целью критическая линия Киджун-сен. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 194,91 и 200,09.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 194,91. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет уровень 200,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(188,88). Закрывать лонги можно будет при формировании сильной медвежьей свечной модели(выполнено), при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока от уровня 194,91(выполнено). Короткие позиции не актуальны на данный момент.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен(188,88) и Сенкоу Спан А(186,53), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(190,86). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целями 194,91 и 200,09.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации(график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации(график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления. Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.





Станислав Полянский
Аналитик ГК ИнстаФорекс
Лауреат ежегодной Премии "Аналитик года"