Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 16 января

Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation видим, что цена закрепилась выше Киджун-сен, но сформировался новый сигнал на продажу от Ишимоку. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший – направлен вверх, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – слабый(так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу не актуальны на данный момент. На данный момент целью нисходящего движения является Сенкоу Спан Б, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены внутри облака Ишимоку. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 177,72. Медвежья модель «Харами» сигнализировала о возможном начале нисходящего движения, но она потеряла свою актуальность. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может стать сигналом к витку нисходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности, что также сигнализирует сейчас о неопределенности. Если цена закрепится ниже Киджун-сен, то нисходящее движение может попытаться возобновиться. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Тенкан-сен и уровень поддержки 185,46, при открытии ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM начала восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет уровень 177,72. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии(187,09). При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться хотя бы внутри облака Ишимоку. Длинные позиции с определенной натяжкой(нет сигнала на покупку) актуальны с целью уровень сопротивления 194,91 до тех пор, пока цена находится выше критической линии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Тенкан-сен(186,25) и 185,46, если цена откроется или закрепится ниже Киджун-сен(187,09). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целью уровень 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации(график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации(график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления. Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.





Станислав Полянский
Аналитик ГК ИнстаФорекс
Лауреат ежегодной Премии "Аналитик года"