Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена закрепилась выше линии Киджун-сен, но коррекция может в ближайшее время завершиться. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – слабый (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу не актуальны и с этой точки зрения. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 185,46. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 177,72.
Сформировались две медвежьи модели «Торможение» и «Поглощение», которые сигнализируют о возможном возобновлении нисходящего движения. MACD направлен наверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать завершение коррекционного движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое. Рассматривать короткие позиции можно будет не ранее разворота вниз любого канала линейной регрессии.
Так как цена закрепилась выше линии Киджун-сен, то восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 194,91, а в ближайшее время – сформироваться сигнал на покупку от Ишимоку. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 185,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM: продолжается восходящая коррекция. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Если один из каналов линейной регрессии развернется вниз, то станут актуальными короткие позиции. Для возможности рассмотрения ордеров на покупку с целью уровень 194,91 требуется закрепление цены выше критической линии (выполнено) и формирование «золотого креста».
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен(190,53). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (191,82) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп-лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации (график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления. Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.
Станислав Полянский
Аналитик ГК ИнстаФорекс
Лауреат ежегодной премии "Аналитик года"