Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена закрепилась ниже линии Киджун-сен и продолжает нисходящее движение.
Старший канал линейной регрессии направлен наверх, младший – развернулся вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и с этой точки зрения. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 177,72. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 168,93.
Сформированная бычья модель «Просвет в облаках» сигнализировала о возможном продолжении восходящего движения, но на данный момент она потеряла свою актуальность. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о начале коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настроении трейдеров. Отскок цены от уровня 177,72 может спровоцировать виток восходящей коррекции.
На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 177,72, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень 185,46 и линия Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 177,72. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (184,17). Сокращать ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх, при отскоке цены от уровня 177,72 или при образовании сильной бычьей модели.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 177,72, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (184,17). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен (184,17) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 185,46 и Сенкоу Спан А (186,95).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп-лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации (график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления. Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.
Станислав Полянский
Аналитик ГК ИнстаФорекс
Лауреат ежегодной премии "Аналитик года"