Акции Caterpillar Inc. (CAT) заметно подорожали после решения суда США признать компанию виновной в нанесении ущерба своему поставщику Miller UK Ltd. Участники рынка позитивно восприняли сравнительно небольшую сумму штрафа в $74 млн., наложенного на Caterpillar. Продолжится ли рост котировок?
Иск против компании был подан ещё 5 лет назад. Нынешнее судебное разбирательство, которое проиграл Caterpillar продолжалось 8 недель. Miller UK Ltd обвинил американскую компанию в неправомерном использовании своих коммерческих секретов при производстве экскаваторов. С начала 2015 года акции Caterpillar подешевели на 26%. Это гораздо хуже снижения индекса Dow Jones Industrial на 2%, в который они входят. Отметим, что Caterpillar получил чистую прибыль в каждом из прошедших 3 кварталов текущего года. Однако её общая чистая прибыль за 9 месяцев сократилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Можно предположить, что в 4-м квартале ситуация улучшится. В ноябре 2015 года совокупные продажи машин и оборудования компании оказались лишь на 11% ниже ноября прошлого года.
На дневном таймфрейме, CAT: D1 во-второй раз не смог обновить 5-летний минимум и начал немного расти в рамках нейтрального тренда. Индикаторы Parabolic и MACD демонстрируют сигналы к покупке. Линии Боллинджера немного сузились, что может означать уменьшение волатильности и имеют наклон вверх. RSI сформировал дивергенцию к повышению. Мы не исключаем развития бычьего тренда, если котировки акций Caterpillar преодолеют последний или второй верхние фракталы: 70,45 или 72,75. Эти уровни можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала — 64,1. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (64,1), не активировав ордер (70,45 или 72,75), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция: покупка
Buy stop: выше 70,45 или 72,75
Stop loss: ниже 64,1