Котировки американских акций понизились во вторник. Инвесторы фиксируют прибыль на фоне неопределённости сроков реализации экономической программы нового президента США Дональда Трампа. Продолжится ли коррекция котировков индекса Nasdaq 100?
В последнее время команда Трампа подвергается критике в США. Участники рынка стали сомневаться, что она сможет принять полный набор мер по стимулированию американской экономики. Первым шагом программы Дональда Трампа должна стать отмена реформы здравоохранения предыдущего президента США Барака Обамы (Obamacare). Соответствующее голосование состоится в четверг, в Палате представителей американского Конгресса. Некоторые конгрессмены — республиканцы, заявили, что сомневаются в целесообразности сворачивания реформы. Инвесторы полагают, что если сторонникам Трампа не удастся отменить Obamacare, то и другие экономические изменения окажутся под вопросом.
Между тем, после победы нового президента США на выборах 8-го ноября 2016 года, котировки американских акций росли, в основном, на ожиданиях начала экономических реформ по стимулированию компаний реального сектора. Теоретически, возможна коррекция всех американских фондовых индексов. В этом обзоре мы анализируем график Nasdaq 100. На текущей неделе будет публиковаться мало американской экономической статистики. На котировки может повлиять выступление главы ФРС Джанет Йеллен и голосование по Obamacare. Оба этих события ожидаются в четверг.
На дневном таймфрейме ND100: D1 пытается корректироваться вниз, но пока еще сохраняет общую тенденцию к повышению. Снижение котировок возможно в случае появления проблем с реализацией новой экономической программы Трампа.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению. Его можно использовать в качестве дополнительного уровня поддержки, котрый нужно пробить вниз для открытия позиции на продажу.
- Линии Боллинджера сузились, что свидетельствует об уменьшении волатильности.
- Индикатор RSI опустился ниже отметки 50. Он сформировал дивергенцию к снижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если ND100 опустится ниже двух последних нижних фракталов и сигнала Parabolic: 5333. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала и исторического максимума: 5444. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (5444), не активировав ордер (5333), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа:
Позиция: Продажа
Sell stop: ниже 5333
Stop loss: выше 5444