Сухая погода в Бразилии положила конец заторам грузовиков на дороге между соевыми полями и северными портами. Рост стоимости соевых бобов по отношению к кукурузе делает первые более привлекательными для американских фермеров. Продолжат ли дешеветь соевые бобы?
Сухая погода в Бразилии улучшила состояние грунтовой дороги в долине Амазонки, что позволило проехать тысячам грузовиков, каждый из которых вез 30-40 тонн бобов от соевых полей к северным портам. Бразилия – мировой лидер по экспорту сои, и сейчас там завершается сбор рекордного высокого урожая, который превышает 100 млн тонн. Высвобождение застрявших на пути в северные порты грузовиков стало медвежьим фактором для соевых бобов. В то же время, высокое соотношение стоимости соевых бобов и кукурузы стимулирует производство первых.
Соотношение выше 2.5 считается явным сигналом к началу высадки соевых бобов, поскольку обещает высокую прибыль. С настоящее время стоимостное соотношение ноябрьских фьючерсов на соевые бобы к декабрьским фьючерсам на кукурузу в Чикаго составляет около 2.57. Ожидание роста площади насаждений – также медвежий фактор для соевых бобов.
На дневном графике инструмент SOYBEAN: D1 торгуется с тенденцией к снижению с тех пор, как в середине января достиг 5-месячного максимума. Цена упала ниже 50-дневной скользящей средней MA(50).
- Канал Дончиана направлен вниз, что указывает на понижательный тренд.
- Индикатор Parabolic сформировал сигнал к продаже.
- Индикатор MACD дает сигнал к продаже.
- Осциллятор стохастик падает и достиг зоны перепроданности.
Мы полагаем, что медвежья тенденция продолжится после того, как цена упадет ниже нижней границы канала Дончиана на отметке 1016.6, подтвержденной также последним нижним фракталом. Данный уровень может стать точкой входа по отложенному ордеру на продажу. Стоп-лосс может быть установлен выше сигнала Parabolic на отметке 1045.6. После размещения отложенного ордера, стоп ежедневно передвигаем на следующий фрактальный максимум вслед за сигналами Parabolic. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае, если цена достигнет уровень стопа на 1045.6, не активировав ордер на 1016.6, позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа:
Позиция: Продажа
Sell stop: ниже 1016.6
Stop loss: выше 1045.6