Котировки сои обновили максимум с июля 2014 года и продолжают оставаться на высоких уровнях. Некоторые участники рынка предполагают, что американские фермеры могут увеличить её посевы за счёт сокращения площадей, ранее выделяемых под кукурузу. Цены на сою непрерывно растут уже 12 недель подряд. Состоится ли их коррекция вниз?
Министерство сельского хозяйства США в своём мартовском прогнозе ожидало, что площадь посевов сои весной этого года снизится на 1% по сравнению с 2015 годом и составит 82,24 млн акров, а кукурузы — вырастет на 6% до 93,6 млн. С тех пор соя подорожала на 18%, а кукуруза — лишь на 6%. Если посевы сои действительно увеличатся на фоне роста цен, то это может вызвать нисходящую коррекцию. Сейчас фермеры посеяли 38% сои, более точные данные появятся позднее. Независимые сельскохозяйственные агентства полагают, что площадь её посевов в США может составить 83 млн акров. Еще одним негативным фактором может стать сокращение производства соевого масла в США. По данным американской National Oilseed Processors Association, в апреле было переработано на масло 147,7 млн бушелей сои. Это ниже мартовского показателя 156,69 млн бушелей. Экспорт соевых продуктов снизился в апреле до 769 тонн с 779 тонн в марте и с 799 тонн в апреле 2015 года.
На дневном таймфрейме, Soyb: D1 находится в растущем канале и корректируется в сторону его нижней границы. Индикатор MACD демонстрирует сигнал к продаже. Parabolic вниз не развернулся. Индикатор RSI сформировал дивергенцию к понижению. Линии Боллинджера сильно расширились, что означает высокую волатильность. Мы не исключаем медвежьего движения, если котировки сои опустятся ниже последнего нижнего фрактала, 1-го уровня Фибоначчи, сигнала Parabolic и нижней границы восходящего диапазона: 1033. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше максимума с июля 2014 года и двух последних верхних фракталов: 1088. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (1088), не активировав ордер (1033), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция: продажа
Sell stop: ниже 1033
Stop loss: выше 1088