Котировки хлопка поднялись до максимума за три недели после того как Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило прогноз его производства. Дополнительным фактором роста цен стала забастовка фермеров в Пакистане. График хлопка сформировал восходящий канал. Продолжится ли повышение до его верхней границы?
USDA в своём октябрьском обзоре понизило прогноз производства хлопка в США в сезоне 2015/16 до 13,34 млн. мешков весом 480 фунтов с 13,43 млн. в обзоре за сентябрь. При этом также был пересмотрен в сторону снижения прогноз урожая хлопка в Индии с 29 млн. мешков до 28,5 млн. из-за недостатка дождей. Некоторые участники рынка отмечают, что американские фермеры придерживают хлопок в расчете на более высокие цены. Сейчас они всего на 9% выше 6-летнего минимума (57,54) и более чем в 3 раза ниже максимума 2011 года.
На дневном таймфрейме, COTTON:D1 двигается наверх в рамках сформировавшегося восходящего ценового канала. Во вторник он превысил последний верхний фрактал. Индикаторы MACD и Parabolic демонстрируют сигналы к покупке. RSI находится выше отметки 50, но ещё не достиг области перекупленности. Линии Боллинджера сужаются, что может означать относительно низкую волатильность. Мы не исключаем развития бычьего тренда, если котировки хлопка преодолеют 200-дневную скользящую среднюю линию и верхнюю линию индикатора Боллинджера. Их пробой наверх можно использовать в качестве точки входа: 63,4. Первоначальное ограничение риска возможно ниже сигнала Parabolic и последнего нижнего фрактала – уровень 60,7. В качестве стоп-лосса можно также использовать нижнюю линию ценового канала и третий нижний фрактал 59,4. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic, каждые 4 часа на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (60,7 или 59,4), не активировав ордер (63,4), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция: покупка
Buy stop: выше 63,4
Stop loss: ниже 60,7 или 59,4