Резервный банк Австралии обеспокоен укреплением валютного курса
Глава Резервного банка Австралии (РБА) Филипп Лоув заявил в пятницу, что он предпочитает «слабый» австралийский доллар. Инвесторы не исключают, что РБА предпримет какие то меры для снижения его курса. Возможна ли нисходящая коррекция австралийского доллара?
С начала 2017 года он укрепился на 7%. В основном это произошло благодаря росту цен на железную руду и металлы. Их доля в австралийском экспорте составляет примерно 27%. Стоимость железной руды сейчас находится на максимуме за 2 с половиной года. С начала 2016 года она подорожала в 2 раза. В случае нисходящей ценовой коррекции на рынке руды, AUD/USD может также понизиться.
Сейчас ставка Резервного банка Австралии находится на историческом минимуме и составляет 1,5%. Это намного больше, чем в других развитых странах. Очередное заседание РБА состоится 7-го марта 2017 года. Изменения ставки не ожидается. В последний раз она была снижена в августе прошлого года. Теоретически, это может произойти снова, если реальные макроэкономические показатели Австралии будут сильно отличаться от целевых уровней.
Напомним, что по мнению РБА, инфляция должна ускориться до 2-3% в год с нынешних 1,5%. Рост ВВП Австралии должен составить +3% в этом и следующем году. Инвесторы полагают, что в 2017 году он будет +2,8%, а в 2018 увеличится до +3,2%. Во вторник на следующей неделе в Австралии выйдут данные по балансу текущего счёта и доли экспорта в ВВП за 4-й квартал прошлого года. В среду будет опубликован ВВП за 4-й квартал, а в четверг — торговый баланс за январь. Эти показатели могут сильно повлиять на курс австралийского доллара. Следует отметить, что большинство прогнозов являются позитивными. Заметное ослабление национальной валюты может произойти, если реальные цифры будут хуже, чем ожидается.
На дневном таймфрейме AUDUSD: D1 продолжает находиться в растущем тренде. Соответственно, для открытия позиции должен быть пробит уровень поддержки. Темпы роста сейчас замедлились и ряд индикаторов технического анализа сформировали сигналы к продаже. Снижение котировок возможно в случае выхода негативной макроэкономической статистики и коррекции мировых цен на железную руду.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению. Его можно использовать для дополнительного уровня поддержки, который надо преодолеть.
- Линии Боллинджера расширились, что свидетельствует о высокой волатильности.
- Индикатор RSI находится выше отметки 50. Он сформировал дивергенцию к понижению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к понижению.
Мы не исключаем медвежьего движения, если AUD/USD опустится ниже последнего нижнего фрактала, сигнала Parabolic и нижней границы растущего канала: 0,764. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно выше последнего верхнего фрактала: 0,774. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный максимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (0,774), не активировав ордер (0,764), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа:
Позиция: Продажа
Sell stop: ниже 0,764
Stop loss: выше 0,774