Накануне публикации статистики с рынка труда США американский доллар укрепился по отношению ко всем валютам группы G10. Оптимистические прогнозы (ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США возросло на 230 тыс., предыдущее значение: 217 тыс.) заставляют трейдеров держать длинные позиции по USD. Однако доходность 10-летних гособлигаций США сегодня снизилась (2,2411-2,2517%).
USD/JPY наконец преодолела сопротивление на уровне 120 и выросла до отметки 120,25 на стоп-ордерах. Торги на токийской бирже завершились в «зеленой» зоне (Nikkei +0,19%), закрытие позиций с прибылью и корректирующие короткие позиции скорее всего будут препятствовать дальнейшему росту до проведения внеочередных выборов 14 декабря. Когда волатильность в районе 120 спадет, мы ожидаем стабильного продвижения выше. Трейдеры уже переносят позиции на уровни 130+. Опционы на покупку, срок которых истекает сегодня, расположены на уровнях 119,00/119,75/120,00/120,50/121,00. Динамику до закрытия сегодняшних торгов будут определять данные по несельскохозяйственной занятости: последует коррекция или пара продолжит рост?
Главным событием дня стало заседание ЕЦБ и пресс-конференция М. Драги. Как и ожидалось, ЕЦБ оставил статус кво, а тон выступления Драги был в целом мягким – но недостаточно мягким, чтобы расшевелить «медведей» по EUR. EUR/USD упала до 1,2280, но затем восстановилась до 1,2456. Вчера пара не сумела завершить торги выше 1,2435/50 (вчерашняя опорная точка MACD/ 21-дневная скользящая средняя); мы ожидаем дальнейшего понижения и будем продавать на откатах. Опционы смешаны в районе 1,2400/50, выше отметки 1,2470 спрос возрастает. Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе определят, сделает ли EUR/USD очередную попытку продвинуться выше по графику, или нет. Если пара завершит неделю ниже 1,2420 (опорная точка MACD), динамика останется отрицательной.
EUR/GBP частично отыграла потери этой недели на росте EUR, т.к. заседание БА не преподнесло сюрпризов. «Медвежий» импульс ослаб, однако разворот краткосрочных технических индикаторов еще не произошел. Опционы на продажу, срок которых истекает на этой неделе, сосредоточены ниже 0,7955/0,7900.
Сопротивление USD/CAD скапливается на уровне 1,14+. Сегодня Канада опубликует статистику с рынка труда и показатели торговли; прогнозы менее оптимистичны, чем в США. Индикаторы тренда и импульса пока держатся в зоне повышения. Мы прогнозируем преодоление уровня 1,1467 (годовой максимум), если поддержка на уровне 21-дневной скользящей средней (сейчас 1,1329) выдерживает натиск. Направление EUR/CAD пока не определилось. Открывать новые позиции можно будет, когда пара выйдет из диапазона 1,4065/1,4176 (опорная точка MACD/50-дневная скользящая средняя).
Главное событие сегодняшнего дня – публикация данных с рынка труда США: данных по изменению числа занятых в частном, производственном и несельскохозяйственном секторах экономики, показателя уровня безработицы, доли экономически активного населения и данных по изменению средней почасовой оплаты труда. Трейдеры также ожидают публикации данных по изменению объема заказов в промышленности в Германии в октябре (м/м и г/г), ноябрьского показателя объема резервов в иностранной валюте в Швейцарии, данных по изменению объема промышленного производства в Испании (м/м и г/г), сальдо госбюджета, а также данных по изменению объема промышленного производства и индекса активности в секторе услуг (м/м и г/г) в Швеции в ноябре, данных по изменению объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности в Норвегии в октябре (м/м и г/г), (предварительных) данных по изменению объема ВВП еврозоны в 3-м квартале (к/к и г/г), а также показателя валового прироста основного капитала, данных по изменению объема государственных и потребительских расходов в еврозоне в 3-м квартале (к/к), сальдо баланса внешней торговли в Канаде в октябре, а также показателя уровня безработицы и доли экономически активного населения в Канаде в ноябре, сальдо баланса внешней торговли, данных по изменению объема производственных заказов и потребительского кредитования в США в октябре.
