Неожиданное решение новых греческих властей о возможности ослабить свою позицию по вопросу списания долга перед европейскими кредиторами снизило опасения инвесторов, что Афины могут пойти на обострение конфликта вплоть до выхода из валютного союза и, возможно, из ЕС.
На фоне этих событий, а также коррекционного роста котировок нефти евро вырос против американской валюты более чем на одну фигуру, достигнув уровня перед падением евро после решения ЕЦБ начать полномасштабную программу количественного смягчения в марте этого года. Рост единой валюты, очевидно, будет и далее сдерживаться принятием ЕЦБ полномасштабной программы количественного смягчения.
Хорошую поддержку евро получил также благодаря повышению третий день подряд цен на сырую нефть на фоне прекращения добычи некоторыми буровыми вышками и забастовкой нефтяников в Штатах. Это несколько повысило риск-аппетит участников рынка и способствовало значительному росту фондовых индексов в США, Европе и Азии. Также по причине повышения цен на нефть канадский доллар значительно прибавил против американского, а австралийская валюта восстановилась после сильнейшего удара на фоне решения ЦБ Австралии понизить ключевую процентную ставку.
Вчерашнее резкое ослабление доллара стало, похоже, причиной фиксации части длинных позиций по долговым государственным бумагам, которые локально развернулись и на момент написания статьи растут в доходности. Пока все еще подрастают только 3-месячные и 2-летние ноты. 10-летние государственные облигации торгуются на 11.00 МСК по 1.1810% против 1.6440% двумя днями ранее.
Сегодня важным событием будет публикация данных по занятости в частном секторе американской экономики от ADP, которые станут известны в 16.30 МСК. Предполагается, что количество новых рабочих мест увеличится в январе на 225 000 против роста в декабре на 241 000. Следует отметить, что любой рост выше уровня в 200 000 указывает на сильную положительную тенденцию на рынке труда в Штатах и будет являться важной причиной для принятия решения Федрезервом начать повышать ставки летом этого года. Если данные не подкачают и окажутся в русле консенсус-прогноза, можно ожидать положительного импульса для американской валюты против всех без исключения основных валют. Сильные данные могут прервать коррекционный восходящий тренд основной валютной пары евро-доллар и превратить сложившийся краткосрочный тренд в фигуру продолжения тренда «восходящий флаг».
Также в среду следует обратить внимание на публикацию индексов деловой активности в сфере услуг в Германии, еврозоне, США и Британии. Можно предположить, что слабые цифры из Штатов также могут оказать негативное влияние на доллар.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар полностью реализовала фигуру «вымпел» и выросла к уровню сопротивления 1.1535, но затем резко снизилась на фиксации прибыли. На наш взгляд, если данные от ADP не подкачают, можно ожидать локального разворота цены вниз к линии поддержки краткосрочного тренда 1.1380, преодоление которого приведет к тому, что этот тренд превратится в фигуру продолжения тренда «восходящий флаг» с локальной целью 1.1275 с перспективой снижения к 1.1100.
Пара AUD/USD вчера восстановилась на фоне снижения доллара по всему фронту, но вероятнее всего, продолжит снижение, если не удержится выше отметки 0.7830. Если это произойдет, существует вероятность ее падения к минимуму от 3 февраля – 0.7625.
Сергей Костенко, валютный стратег компании InstaFX